Shaftesbury Capital PLC

LSE:SHC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.4b

Shaftesbury Capital Évaluation

Le site SHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHC ( £1.33 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHC?

Mesure clé : Comme SHC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHC?
Ratio PE64.7x
Les revenusUK£37.40m
Capitalisation boursièreUK£2.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.9x
NRR NewRiver REIT
95.9x33.0%UK£287.8m
CAL Capital & Regional
69.9x47.8%UK£146.7m
BYG Big Yellow Group
8x-4.0%UK£2.1b
BBOX Tritax Big Box REIT
21.8x25.4%UK£3.4b
SHC Shaftesbury Capital
64.7x28.4%UK£2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 59.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHC 64.7xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 64.7x
Juste PE Ratio21x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.33
UK£1.70
+28.0%
9.2%UK£2.08UK£1.50n/a11
Nov ’25UK£1.36
UK£1.73
+26.6%
8.8%UK£2.08UK£1.50n/a10
Oct ’25UK£1.48
UK£1.72
+15.6%
9.8%UK£2.08UK£1.40n/a10
Sep ’25UK£1.47
UK£1.68
+13.9%
11.0%UK£2.08UK£1.40n/a10
Aug ’25UK£1.51
UK£1.65
+9.2%
12.7%UK£2.08UK£1.25n/a10
Jul ’25UK£1.41
UK£1.59
+12.5%
9.8%UK£1.80UK£1.25n/a10
Jun ’25UK£1.46
UK£1.57
+7.6%
9.7%UK£1.80UK£1.25n/a11
May ’25UK£1.36
UK£1.56
+15.2%
9.3%UK£1.80UK£1.25n/a11
Apr ’25UK£1.44
UK£1.57
+8.8%
9.7%UK£1.80UK£1.25n/a11
Mar ’25UK£1.30
UK£1.51
+16.9%
11.7%UK£1.80UK£1.22n/a11
Feb ’25UK£1.30
UK£1.51
+15.7%
11.1%UK£1.80UK£1.22n/a11
Jan ’25UK£1.38
UK£1.53
+11.1%
10.6%UK£1.80UK£1.22n/a9
Dec ’24UK£1.23
UK£1.53
+24.3%
11.1%UK£1.80UK£1.22n/a8
Nov ’24UK£1.05
UK£1.53
+45.7%
10.6%UK£1.80UK£1.22UK£1.369
Oct ’24UK£1.15
UK£1.54
+34.1%
10.2%UK£1.80UK£1.22UK£1.4810
Sep ’24UK£1.16
UK£1.53
+32.6%
9.8%UK£1.75UK£1.21UK£1.4710
Aug ’24UK£1.19
UK£1.53
+29.2%
9.8%UK£1.75UK£1.21UK£1.5110
Jul ’24UK£1.15
UK£1.56
+35.4%
7.9%UK£1.75UK£1.35UK£1.419
Jun ’24UK£1.20
UK£1.54
+27.6%
7.2%UK£1.66UK£1.35UK£1.468
May ’24UK£1.18
UK£1.56
+32.2%
6.4%UK£1.66UK£1.35UK£1.367
Apr ’24UK£1.15
UK£1.57
+36.6%
7.6%UK£1.70UK£1.35UK£1.446
Mar ’24UK£1.22
UK£1.56
+27.3%
25.9%UK£2.46UK£1.20UK£1.307
Feb ’24UK£1.16
UK£1.48
+27.1%
29.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.307
Jan ’24UK£1.07
UK£1.52
+42.7%
27.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.387
Dec ’23UK£1.02
UK£1.52
+49.0%
27.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.237
Nov ’23UK£1.10
UK£1.56
+42.1%
25.2%UK£2.46UK£1.10UK£1.057

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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