Icade Évaluation
Le site 0K4O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0K4O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0K4O ( €21.79 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €17.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0K4O se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K4O?
Mesure clé : Comme 0K4O n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0K4O? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | €1.52b |
| Capitalisation boursière | €1.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0K4O se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
UKCM UK Commercial Property REIT | 13x | n/a | UK£947.3m |
LMP LondonMetric Property | 21.9x | 15.3% | UK£3.9b |
BLND British Land | 7.8x | 6.0% | UK£3.9b |
LAND Land Securities Group | 5.8x | -0.7% | UK£4.6b |
0K4O Icade | 1.1x | 4.3% | €1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0K4O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0K4O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0K4O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK REITs ( 6.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0K4O par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | 3.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0K4O présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €21.79 | €30.71 +40.9% | 20.0% | €40.50 | €20.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €23.94 | €30.88 +29.0% | 18.8% | €40.50 | €23.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €26.57 | €30.32 +14.1% | 19.8% | €40.50 | €23.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €20.43 | €27.71 +35.6% | 18.0% | €37.00 | €22.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €20.60 | €28.35 +37.6% | 16.9% | €37.00 | €22.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €23.50 | €29.49 +25.5% | 14.4% | €37.00 | €22.80 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €28.31 | €29.36 +3.7% | 14.6% | €37.00 | €22.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | €25.14 | €29.59 +17.7% | 15.0% | €37.00 | €22.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.03 | €32.89 +31.4% | 23.5% | €53.00 | €22.80 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €27.92 | €35.59 +27.5% | 21.3% | €53.00 | €22.80 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €30.88 | €37.22 +20.5% | 19.4% | €53.00 | €22.80 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €35.92 | €39.77 +10.7% | 24.9% | €53.00 | €22.80 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €33.36 | €39.98 +19.9% | 23.9% | €53.00 | €22.80 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €31.08 | €41.14 +32.4% | 23.3% | €53.00 | €21.30 | €23.94 | 10 |
| Oct ’24 | €31.29 | €41.55 +32.8% | 22.4% | €53.00 | €21.30 | €26.57 | 10 |
| Sep ’24 | €34.59 | €44.05 +27.4% | 23.8% | €58.00 | €21.30 | €20.43 | 10 |
| Aug ’24 | €36.76 | €46.21 +25.7% | 20.9% | €58.00 | €21.30 | €20.60 | 11 |
| Jul ’24 | €38.26 | €48.85 +27.7% | 22.3% | €61.00 | €21.30 | €23.50 | 11 |
| Jun ’24 | €37.49 | €49.95 +33.2% | 22.7% | €66.00 | €21.30 | €28.31 | 12 |
| May ’24 | €42.30 | €49.88 +17.9% | 22.9% | €66.00 | €21.30 | €25.14 | 12 |
| Apr ’24 | €43.14 | €49.88 +15.6% | 22.9% | €66.00 | €21.30 | €25.03 | 12 |
| Mar ’24 | €46.84 | €46.92 +0.2% | 24.5% | €66.00 | €21.30 | €27.92 | 12 |
| Feb ’24 | €43.78 | €46.63 +6.5% | 24.8% | €66.00 | €21.30 | €30.88 | 12 |
| Jan ’24 | €40.57 | €48.05 +18.4% | 26.4% | €66.00 | €21.30 | €35.92 | 12 |
| Dec ’23 | €39.63 | €48.52 +22.4% | 26.4% | €66.00 | €21.30 | €33.36 | 12 |
| Nov ’23 | €38.61 | €55.14 +42.8% | 19.1% | €71.00 | €32.50 | €31.08 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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