Picton Property Income Évaluation

Le site PCTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PCTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PCTN ( £0.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PCTN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PCTN?

Mesure clé : Comme PCTN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PCTN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PCTN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PCTN?
Ratio PE	45.6x
Les revenus	UK£8.13m
Capitalisation boursière	UK£370.92m

PCTN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.6x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PCTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PCTN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	38x
SREI Schroder Real Estate Investment Trust	82x	n/a	UK£247.5m
AEWU AEW UK REIT	16.4x	n/a	UK£148.6m
UKCM UK Commercial Property REIT	29.9x	n/a	UK£947.3m
AIRE Alternative Income REIT	23.6x	n/a	UK£55.7m
PCTN Picton Property Income	45.6x	40.4%	UK£370.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PCTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PCTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PCTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK REITs ( 36.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PCTN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PCTN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	45.6x
Juste PE Ratio	21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PCTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PCTN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£0.68	UK£0.82 +21.1%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Nov ’25	UK£0.69	UK£0.85 +23.5%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Oct ’25	UK£0.75	UK£0.85 +13.2%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Sep ’25	UK£0.74	UK£0.85 +14.1%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Aug ’25	UK£0.74	UK£0.85 +14.1%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Jul ’25	UK£0.68	UK£0.85 +24.6%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Jun ’25	UK£0.67	UK£0.82 +22.6%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
May ’25	UK£0.66	UK£0.82 +26.0%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Apr ’25	UK£0.65	UK£0.82 +26.5%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Mar ’25	UK£0.64	UK£0.82 +28.1%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Feb ’25	UK£0.66	UK£0.82 +25.0%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Nov ’24	UK£0.65	UK£0.88 +34.0%	14.3%	UK£1.00	UK£0.75	UK£0.69	2
Oct ’24	UK£0.68	UK£0.88 +28.1%	14.3%	UK£1.00	UK£0.75	UK£0.75	2
Sep ’24	UK£0.68	UK£0.90 +32.7%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.74	2
Aug ’24	UK£0.71	UK£0.90 +26.6%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.74	2
Jul ’24	UK£0.70	UK£0.90 +28.6%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.68	2
Jun ’24	UK£0.76	UK£0.90 +18.7%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.67	2
May ’24	UK£0.76	UK£0.90 +18.0%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.66	2
Apr ’24	UK£0.69	UK£0.90 +29.9%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.65	2
Mar ’24	UK£0.77	UK£0.90 +16.9%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.64	2
Feb ’24	UK£0.81	UK£0.90 +11.8%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.66	2
Jan ’24	UK£0.80	UK£0.97 +22.0%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.69	2
Dec ’23	UK£0.87	UK£0.97 +12.5%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.65	2
Nov ’23	UK£0.88	UK£0.97 +11.4%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.65	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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