Picton Property Income Limited

LSE:PCTN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£408.5m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Picton Property Income Évaluation

Le site PCTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PCTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PCTN ( £0.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PCTN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PCTN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

PCTN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu11.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA19.7x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PCTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PCTN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.6x
CREI Custodian Property Income REIT
7.9xn/aUK£366.8m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
8.4xn/aUK£238.7m
API abrdn Property Income Trust
6.7xn/aUK£218.8m
BCPT Balanced Commercial Property Trust
11.3x-0.9%UK£666.5m
PCTN Picton Property Income
7.5x-10.0%UK£408.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PCTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PCTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a41.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a41.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PCTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 8.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PCTN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PCTN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.5x
Juste PS Ratio5.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PCTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PCTN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.75
UK£0.85
+13.3%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Sep ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.1%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Aug ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.1%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jul ’25UK£0.68
UK£0.85
+24.6%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jun ’25UK£0.67
UK£0.82
+22.6%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
May ’25UK£0.66
UK£0.82
+26.0%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Apr ’25UK£0.65
UK£0.82
+26.5%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Mar ’25UK£0.64
UK£0.82
+28.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Feb ’25UK£0.66
UK£0.82
+25.0%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Nov ’24UK£0.65
UK£0.88
+34.0%
14.3%UK£1.00UK£0.75n/a2
Oct ’24UK£0.68
UK£0.88
+28.1%
14.3%UK£1.00UK£0.75n/a2
Sep ’24UK£0.68
UK£0.90
+32.7%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Aug ’24UK£0.71
UK£0.90
+26.6%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Jul ’24UK£0.70
UK£0.90
+28.6%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.682
Jun ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.7%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.672
May ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.0%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Apr ’24UK£0.69
UK£0.90
+29.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.652
Mar ’24UK£0.77
UK£0.90
+16.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.642
Feb ’24UK£0.81
UK£0.90
+11.8%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Jan ’24UK£0.80
UK£0.97
+22.0%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.692
Dec ’23UK£0.87
UK£0.97
+12.5%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.652
Nov ’23UK£0.88
UK£0.97
+11.4%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.652
Oct ’23UK£0.85
UK£0.97
+14.2%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.682
Sep ’23UK£0.87
UK£1.08
+23.8%
11.6%UK£1.20UK£0.95UK£0.682

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y