Essex Property Trust, Inc.

LSE:0IIR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$20.3b

Essex Property Trust Évaluation

Le site 0IIR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0IIR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0IIR ( $307.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $386.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0IIR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IIR?

Mesure clé : Comme 0IIR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0IIR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0IIR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0IIR?
Ratio PE35.7x
Les revenusUS$549.46m
Capitalisation boursièreUS$20.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0IIR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0IIR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.5x
UTG Unite Group
15.5x15.5%UK£4.2b
ESP Empiric Student Property
10.6x22.6%UK£569.6m
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
9.4x4.5%UK£242.0m
0IIR Essex Property Trust
35.7x-8.3%US$20.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0IIR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Residential REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0IIR 35.7xMoyenne de l'industrie 26.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0IIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Residential REITs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0IIR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0IIR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.7x
Juste PE Ratio15.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0IIR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$307.08
US$304.30
-0.9%
9.5%US$370.00US$202.00n/a23
Nov ’25US$277.05
US$302.39
+9.1%
9.3%US$355.00US$202.00n/a23
Oct ’25US$291.21
US$300.88
+3.3%
9.7%US$355.00US$202.00n/a24
Sep ’25US$298.53
US$290.14
-2.8%
10.6%US$355.00US$202.00n/a22
Aug ’25US$280.23
US$277.50
-1.0%
9.1%US$327.00US$202.00n/a22
Jul ’25US$271.68
US$265.89
-2.1%
10.3%US$327.00US$202.00n/a23
Jun ’25US$258.11
US$259.98
+0.7%
9.4%US$315.00US$202.00n/a23
May ’25US$244.13
US$249.28
+2.1%
8.5%US$291.00US$202.00n/a23
Apr ’25US$244.49
US$246.56
+0.8%
8.6%US$291.00US$202.00n/a24
Mar ’25US$231.87
US$243.78
+5.1%
9.0%US$291.00US$202.00n/a23
Feb ’25US$236.37
US$246.82
+4.4%
9.9%US$305.00US$202.00n/a22
Jan ’25US$249.40
US$241.24
-3.3%
10.2%US$305.00US$204.00n/a21
Dec ’24US$219.55
US$236.10
+7.5%
9.8%US$305.00US$204.00n/a21
Nov ’24US$208.80
US$242.90
+16.3%
9.5%US$305.00US$204.00US$277.0521
Oct ’24US$209.94
US$252.05
+20.1%
8.7%US$305.00US$204.00US$291.2120
Sep ’24US$237.12
US$254.00
+7.1%
9.5%US$317.00US$204.00US$298.5320
Aug ’24US$242.72
US$246.70
+1.6%
9.6%US$317.00US$204.00US$280.2320
Jul ’24US$233.88
US$239.78
+2.5%
10.7%US$317.00US$204.00US$271.6820
Jun ’24US$218.75
US$237.30
+8.5%
11.6%US$317.00US$195.00US$258.1122
May ’24US$220.79
US$242.00
+9.6%
11.4%US$317.00US$195.00US$244.1320
Apr ’24US$206.52
US$244.67
+18.5%
10.6%US$317.00US$195.00US$244.4921
Mar ’24US$221.25
US$246.67
+11.5%
9.8%US$322.00US$195.00US$231.8721
Feb ’24US$225.51
US$241.78
+7.2%
10.4%US$322.00US$195.00US$236.3723
Jan ’24US$212.38
US$247.22
+16.4%
9.4%US$322.00US$211.00US$249.4023
Dec ’23US$218.12
US$258.64
+18.6%
12.2%US$325.00US$211.00US$219.5522
Nov ’23US$221.39
US$288.87
+30.5%
10.7%US$351.00US$237.00US$208.8023

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

1.8%

1Y

-0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€247.7m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.24

7D

2.6%

1Y

2.8%