RPT Realty Évaluation
Le site 0A1L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0A1L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0A1L ( €11.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0A1L se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A1L?
Mesure clé : Comme 0A1L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0A1L? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.5x |
| Les revenus | US$20.64m |
| Capitalisation boursière | US$914.60m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.7x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0A1L se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 65.8x | ||
NRR NewRiver REIT | 97.7x | 33.0% | UK£292.7m |
CAL Capital & Regional | 69x | 47.8% | UK£144.2m |
SHC Shaftesbury Capital | 66.7x | 30.4% | UK£2.5b |
UKCM UK Commercial Property REIT | 29.9x | n/a | UK£947.3m |
0A1L RPT Realty | 43.5x | 12.3% | €914.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A1L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0A1L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0A1L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK REITs ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0A1L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43.5x |
| Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A1L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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