Primary Health Properties Plc

BATS-CHIXE:PHPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.3b

Primary Health Properties Évaluation

Le site PHPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PHPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PHPL ( £0.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PHPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PHPL?

Mesure clé : Comme PHPL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PHPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PHPL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PHPL?
Ratio PS7.1x
VenteUK£177.80m
Capitalisation boursièreUK£1.26b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PHPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PHPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7x
AGR Assura
7.6x4.8%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.5x3.2%UK£522.9m
CRT Care REIT
6.5x6.0%UK£348.1m
LABS Life Science REIT
6.4x6.3%UK£129.5m
PHPL Primary Health Properties
7.1x-0.4%UK£1.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PHPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PHPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PHPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Health Care REITs ( 7.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PHPL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PHPL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.1x
Juste PS Ratio10.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PHPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 10.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PHPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.94
UK£1.05
+11.6%
6.2%UK£1.13UK£0.95n/a9
Nov ’25UK£0.96
UK£1.05
+8.7%
8.7%UK£1.20UK£0.91n/a9
Oct ’25UK£1.02
UK£1.04
+1.8%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Sep ’25UK£0.96
UK£1.03
+7.1%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Aug ’25UK£0.93
UK£1.03
+10.8%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jul ’25UK£0.93
UK£1.04
+11.8%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jun ’25UK£0.93
UK£1.02
+9.8%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
May ’25UK£0.92
UK£1.03
+12.6%
10.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Apr ’25UK£0.94
UK£1.02
+8.7%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
Mar ’25UK£0.91
UK£1.03
+13.3%
9.2%UK£1.20UK£0.89n/a9
Feb ’25UK£0.94
UK£1.07
+13.7%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Jan ’25UK£1.04
UK£1.07
+2.7%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Dec ’24UK£1.00
UK£1.07
+6.4%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Nov ’24UK£0.91
UK£1.07
+17.3%
9.0%UK£1.22UK£0.94UK£0.969
Oct ’24UK£0.93
UK£1.07
+14.8%
9.4%UK£1.22UK£0.94UK£1.028
Sep ’24UK£0.93
UK£1.07
+15.5%
9.9%UK£1.22UK£0.94UK£0.968
Aug ’24UK£0.93
UK£1.13
+22.4%
17.7%UK£1.62UK£0.94UK£0.938
Jul ’24UK£0.96
UK£1.21
+26.3%
17.8%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
Jun ’24UK£1.00
UK£1.23
+22.4%
17.6%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
May ’24UK£1.06
UK£1.23
+16.5%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.929
Apr ’24UK£1.01
UK£1.23
+21.5%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.949
Mar ’24UK£1.07
UK£1.25
+16.8%
16.7%UK£1.62UK£1.00UK£0.919
Feb ’24UK£1.11
UK£1.33
+19.9%
17.4%UK£1.65UK£1.05UK£0.949
Jan ’24UK£1.11
UK£1.37
+22.9%
18.6%UK£1.65UK£1.05UK£1.049
Dec ’23UK£1.11
UK£1.37
+23.3%
18.6%UK£1.65UK£1.05UK£1.009
Nov ’23UK£1.14
UK£1.45
+27.3%
13.8%UK£1.65UK£1.10UK£0.919

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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