Life Science REIT Évaluation
Le site LABS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LABS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LABS ( £0.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LABS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LABS?
Mesure clé : Comme LABS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LABS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.4x |
| Vente | UK£20.12m |
| Capitalisation boursière | UK£129.50m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LABS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.2x | ||
CRT Care REIT | 6.5x | 6.0% | UK£348.1m |
THRL Target Healthcare REIT | 7.5x | 3.2% | UK£522.9m |
AGR Assura | 7.6x | 4.8% | UK£1.3b |
PHP Primary Health Properties | 7.1x | -0.4% | UK£1.3b |
LABS Life Science REIT | 6.4x | 6.3% | UK£129.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LABS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LABS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: LABS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Health Care REITs ( 7.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LABS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.4x |
| Juste PS Ratio | 4.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LABS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£0.37 | UK£0.52 +41.4% | 16.8% | UK£0.60 | UK£0.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£0.42 | UK£0.58 +36.7% | 31.2% | UK£0.80 | UK£0.36 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£0.40 | UK£0.58 +43.5% | 31.2% | UK£0.80 | UK£0.36 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£0.34 | UK£0.58 +69.6% | 31.2% | UK£0.80 | UK£0.36 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£0.34 | UK£0.61 +79.0% | 23.9% | UK£0.80 | UK£0.45 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£0.34 | UK£0.61 +79.0% | 23.9% | UK£0.80 | UK£0.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£0.33 | UK£0.61 +81.6% | 23.9% | UK£0.80 | UK£0.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£0.39 | UK£0.61 +55.6% | 23.9% | UK£0.80 | UK£0.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£0.39 | UK£0.61 +54.4% | 23.9% | UK£0.80 | UK£0.45 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£0.44 | UK£0.83 +88.2% | 6.0% | UK£0.90 | UK£0.79 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£0.56 | UK£0.83 +47.7% | 6.0% | UK£0.90 | UK£0.79 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | UK£0.63 | UK£0.85 +34.5% | 5.3% | UK£0.90 | UK£0.79 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | UK£0.63 | UK£0.85 +34.5% | 5.3% | UK£0.90 | UK£0.79 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | UK£0.61 | UK£0.88 +44.3% | 2.3% | UK£0.90 | UK£0.86 | UK£0.42 | 2 |
| Oct ’24 | UK£0.70 | UK£0.88 +26.4% | 2.3% | UK£0.90 | UK£0.86 | UK£0.40 | 2 |
| Sep ’24 | UK£0.64 | UK£0.88 +36.6% | 2.3% | UK£0.90 | UK£0.86 | UK£0.34 | 2 |
| Aug ’24 | UK£0.62 | UK£0.88 +41.9% | 2.3% | UK£0.90 | UK£0.86 | UK£0.34 | 2 |
| Jul ’24 | UK£0.68 | UK£0.88 +29.4% | 2.3% | UK£0.90 | UK£0.86 | UK£0.34 | 2 |
| Jun ’24 | UK£0.74 | UK£1.00 +35.1% | 14.0% | UK£1.14 | UK£0.86 | UK£0.33 | 2 |
| May ’24 | UK£0.70 | UK£1.00 +43.7% | 14.0% | UK£1.14 | UK£0.86 | UK£0.39 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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