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Life Science REIT Évaluation
Le site LABS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LABS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LABS ( £0.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LABS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LABS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LABS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£115.50m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 10.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LABS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.5x | ||
IHR Impact Healthcare REIT | 6.8x | 6.0% | UK£364.6m |
THRL Target Healthcare REIT | 7.5x | 4.1% | UK£506.1m |
PHP Primary Health Properties | 7.2x | -0.3% | UK£1.3b |
AGR Assura | 8.4x | 4.3% | UK£1.3b |
LABS Life Science REIT | 5.8x | 7.9% | UK£115.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LABS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LABS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: LABS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Health Care REITs ( 6.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LABS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 5.8x |
Juste PS Ratio | 4.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LABS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£0.33 | UK£0.58 +76.9% | 31.2% | UK£0.80 | UK£0.36 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£0.34 | UK£0.61 +79.0% | 23.9% | UK£0.80 | UK£0.45 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£0.34 | UK£0.61 +79.0% | 23.9% | UK£0.80 | UK£0.45 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£0.33 | UK£0.61 +81.6% | 23.9% | UK£0.80 | UK£0.45 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£0.39 | UK£0.61 +55.6% | 23.9% | UK£0.80 | UK£0.45 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£0.39 | UK£0.61 +54.4% | 23.9% | UK£0.80 | UK£0.45 | n/a | 3 |
Mar ’25 | UK£0.44 | UK£0.83 +88.2% | 6.0% | UK£0.90 | UK£0.79 | n/a | 3 |
Feb ’25 | UK£0.56 | UK£0.83 +47.7% | 6.0% | UK£0.90 | UK£0.79 | n/a | 3 |
Jan ’25 | UK£0.63 | UK£0.85 +34.5% | 5.3% | UK£0.90 | UK£0.79 | n/a | 3 |
Dec ’24 | UK£0.63 | UK£0.85 +34.5% | 5.3% | UK£0.90 | UK£0.79 | n/a | 3 |
Nov ’24 | UK£0.61 | UK£0.88 +44.3% | 2.3% | UK£0.90 | UK£0.86 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£0.70 | UK£0.88 +26.4% | 2.3% | UK£0.90 | UK£0.86 | n/a | 2 |
Sep ’24 | UK£0.64 | UK£0.88 +36.6% | 2.3% | UK£0.90 | UK£0.86 | UK£0.34 | 2 |
Aug ’24 | UK£0.62 | UK£0.88 +41.9% | 2.3% | UK£0.90 | UK£0.86 | UK£0.34 | 2 |
Jul ’24 | UK£0.68 | UK£0.88 +29.4% | 2.3% | UK£0.90 | UK£0.86 | UK£0.34 | 2 |
Jun ’24 | UK£0.74 | UK£1.00 +35.1% | 14.0% | UK£1.14 | UK£0.86 | UK£0.33 | 2 |
May ’24 | UK£0.70 | UK£1.00 +43.7% | 14.0% | UK£1.14 | UK£0.86 | UK£0.39 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.