Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

BATS-CHIXE:COLE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.4b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI Évaluation

Le site COLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COLE ( €5.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COLE se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COLE?

Mesure clé : Comme COLE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour COLE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COLE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de COLE?
Ratio PS8.3x
Vente€413.78m
Capitalisation boursière€3.41b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de COLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour COLE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.4x
DLN Derwent London
8.5x-1.4%UK£2.3b
GPE Great Portland Estates
8.1x1.7%UK£1.2b
WKP Workspace Group
5.7x-2.5%UK£1.0b
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€746.8m
COLE Inmobiliaria Colonial SOCIMI
8.3x3.4%€3.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: COLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de COLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Office REITs ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies4PS0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: COLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Office REITs ( 5.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de COLE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COLE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.3x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales COLE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COLE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€6.94
0%
15.8%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.60
€6.87
+22.7%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.20
€6.74
+8.7%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.69
€6.54
+15.0%
17.3%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.11
€6.37
+24.6%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25n/a
€6.54
0%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25n/a
€6.46
0%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25n/a
€6.22
0%
20.1%€8.50€3.50n/a19
Apr ’25n/a
€6.31
0%
18.9%€8.50€3.50n/a19
Mar ’25€4.98
€6.37
+28.0%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Feb ’25n/a
€6.42
0%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Jan ’25n/a
€6.49
0%
19.3%€8.50€3.50n/a18
Dec ’24€6.11
€6.45
+5.5%
19.3%€8.50€3.50n/a19
Nov ’24€5.10
€6.64
+30.1%
19.6%€8.50€3.50€5.6017
Oct ’24n/a
€6.84
0%
18.8%€9.50€3.50€6.2017
Sep ’24n/a
€6.87
0%
18.4%€9.50€3.50€5.6917
Aug ’24€5.82
€6.88
+18.2%
18.2%€9.50€3.50€5.1117
Jul ’24€5.51
€6.95
+26.2%
18.4%€9.50€3.50n/a16
Jun ’24€5.47
€7.01
+28.2%
17.7%€9.50€3.50n/a16
May ’24€5.78
€7.15
+23.7%
18.7%€9.50€3.50n/a16
Apr ’24€5.84
€7.33
+25.6%
15.3%€9.50€4.90n/a16
Mar ’24€6.47
€7.35
+13.7%
15.3%€9.50€4.90€4.9816
Feb ’24€6.71
€7.25
+8.1%
16.0%€9.50€4.90n/a16
Jan ’24€5.97
€7.08
+18.7%
18.1%€9.50€4.90n/a16
Dec ’23€6.01
€7.08
+17.9%
18.0%€9.50€4.90€6.1116
Nov ’23€5.47
€7.65
+39.9%
21.4%€10.07€4.90€5.1015

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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