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Great Portland Estates Évaluation

Le site GPE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GPE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GPE ( £3.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GPE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour GPE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GPE par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de GPE?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	UK£1.36b

GPE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	20.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	66.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GPE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GPE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	5.3x
WKP Workspace Group	6.4x	-2.4%	UK£1.2b
DLN Derwent London	9.4x	-2.9%	UK£2.6b
GWI Globalworth Real Estate Investments	2.9x	n/a	€694.6m
CLI CLS Holdings	2.5x	1.6%	UK£381.1m
GPE Great Portland Estates	13x	10.1%	UK£1.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GPE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GPE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Office REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	74.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	74.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GPE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Office REITs ( 8.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GPE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GPE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	13x
Juste PS Ratio	8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GPE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GPE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£3.37	UK£3.72 +10.5%	14.0%	UK£4.40	UK£2.44	n/a	16
Aug ’25	UK£3.50	UK£3.79 +8.5%	15.6%	UK£4.90	UK£2.44	n/a	16
Jul ’25	UK£3.36	UK£4.00 +19.0%	17.7%	UK£5.05	UK£2.44	n/a	16
Jun ’25	UK£3.46	UK£4.08 +18.0%	19.2%	UK£5.05	UK£2.44	n/a	16
May ’25	UK£3.91	UK£4.41 +12.9%	13.8%	UK£5.10	UK£2.94	n/a	17
Apr ’25	UK£3.88	UK£4.45 +14.8%	13.7%	UK£5.25	UK£2.94	n/a	17
Mar ’25	UK£3.68	UK£4.44 +20.6%	13.9%	UK£5.25	UK£2.94	n/a	17
Feb ’25	UK£4.05	UK£4.52 +11.6%	14.4%	UK£5.25	UK£2.94	n/a	17
Jan ’25	UK£4.20	UK£4.57 +8.8%	15.9%	UK£5.76	UK£2.94	n/a	15
Dec ’24	UK£4.00	UK£4.69 +17.2%	20.3%	UK£6.75	UK£2.94	n/a	14
Nov ’24	UK£3.95	UK£4.93 +24.8%	20.9%	UK£6.75	UK£2.94	n/a	15
Oct ’24	UK£4.18	UK£5.26 +25.8%	17.0%	UK£6.75	UK£3.87	n/a	16
Sep ’24	UK£4.13	UK£5.54 +34.3%	17.5%	UK£7.06	UK£3.60	n/a	16
Aug ’24	UK£4.24	UK£5.59 +32.0%	15.9%	UK£7.06	UK£4.24	UK£3.50	16
Jul ’24	UK£4.15	UK£5.74 +38.3%	13.4%	UK£7.06	UK£4.40	UK£3.36	16
Jun ’24	UK£4.82	UK£5.77 +19.7%	12.5%	UK£7.06	UK£4.50	UK£3.46	17
May ’24	UK£5.34	UK£5.80 +8.7%	12.3%	UK£7.06	UK£4.50	UK£3.91	18
Apr ’24	UK£5.07	UK£5.80 +14.4%	12.3%	UK£7.06	UK£4.50	UK£3.88	18
Mar ’24	UK£5.63	UK£5.78 +2.8%	12.3%	UK£7.06	UK£4.50	UK£3.68	18
Feb ’24	UK£5.69	UK£5.65 -0.6%	11.1%	UK£7.06	UK£4.50	UK£4.05	18
Jan ’24	UK£4.95	UK£5.58 +12.8%	10.6%	UK£7.06	UK£4.60	UK£4.20	18
Dec ’23	UK£5.03	UK£5.60 +11.4%	11.5%	UK£7.06	UK£4.60	UK£4.00	16
Nov ’23	UK£5.26	UK£5.75 +9.4%	15.7%	UK£7.35	UK£4.20	UK£3.95	17
Oct ’23	UK£4.40	UK£6.18 +40.4%	17.9%	UK£8.67	UK£4.60	UK£4.18	17
Sep ’23	UK£4.99	UK£6.84 +37.0%	18.2%	UK£9.00	UK£4.60	UK£4.13	17
Aug ’23	UK£6.11	UK£7.08 +15.9%	15.8%	UK£9.00	UK£4.85	UK£4.24	17

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.