CLS Holdings plc

BATS-CHIXE:CLIL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£329.9m

CLS Holdings Évaluation

Le site CLIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CLIL ( £0.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLIL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLIL?

Mesure clé : Comme CLIL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CLIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CLIL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CLIL?
Ratio PS2.1x
VenteUK£154.20m
Capitalisation boursièreUK£329.85m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CLIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CLIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
HLCL Helical
6.1x-4.9%UK£230.4m
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€746.8m
RGL Regional REIT
2.2x-13.5%UK£204.2m
WKP Workspace Group
5.7x-2.5%UK£1.0b
CLIL CLS Holdings
2.1x-0.6%UK£329.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CLIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CLIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Office REITs ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies4PS0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CLIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Office REITs ( 5.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CLIL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLIL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio5.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CLIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.84
UK£1.20
+42.5%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Nov ’25UK£0.93
UK£1.20
+29.4%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Oct ’25UK£0.94
UK£1.20
+27.0%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Sep ’25UK£0.95
UK£1.20
+25.8%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Aug ’25UK£0.93
UK£1.20
+28.3%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Jul ’25UK£0.90
UK£1.20
+33.0%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Jun ’25UK£0.89
UK£1.31
+47.1%
17.4%UK£1.63UK£1.05n/a4
May ’25UK£0.84
UK£1.31
+54.6%
17.4%UK£1.63UK£1.05n/a4
Apr ’25UK£0.86
UK£1.38
+60.5%
12.6%UK£1.63UK£1.14n/a4
Mar ’25UK£0.92
UK£1.37
+48.8%
11.5%UK£1.58UK£1.14n/a4
Feb ’25UK£0.97
UK£1.40
+44.1%
14.3%UK£1.70UK£1.14n/a4
Jan ’25UK£1.01
UK£1.50
+48.5%
17.8%UK£1.80UK£1.14n/a4
Dec ’24UK£0.96
UK£1.50
+56.4%
17.8%UK£1.80UK£1.14n/a4
Nov ’24UK£0.85
UK£1.65
+93.7%
10.7%UK£1.80UK£1.35UK£0.934
Oct ’24UK£1.20
UK£1.65
+37.9%
10.7%UK£1.80UK£1.35UK£0.944
Sep ’24UK£1.28
UK£1.69
+32.2%
6.8%UK£1.80UK£1.50UK£0.954
Aug ’24UK£1.40
UK£1.73
+23.4%
8.5%UK£1.90UK£1.50UK£0.934
Jul ’24UK£1.35
UK£1.73
+28.0%
8.5%UK£1.90UK£1.50UK£0.904
Jun ’24UK£1.37
UK£1.79
+30.7%
4.0%UK£1.90UK£1.71UK£0.894
May ’24UK£1.34
UK£1.79
+33.2%
4.0%UK£1.90UK£1.71UK£0.844
Apr ’24UK£1.35
UK£1.83
+35.0%
7.2%UK£2.05UK£1.71UK£0.864
Mar ’24UK£1.45
UK£1.83
+26.0%
7.2%UK£2.05UK£1.71UK£0.924
Feb ’24UK£1.51
UK£1.80
+19.1%
8.0%UK£2.05UK£1.70UK£0.974
Jan ’24UK£1.59
UK£1.97
+23.9%
8.0%UK£2.10UK£1.70UK£1.014
Dec ’23UK£1.57
UK£1.97
+25.5%
8.0%UK£2.10UK£1.70UK£0.964
Nov ’23UK£1.46
UK£2.29
+57.2%
10.2%UK£2.55UK£2.02UK£0.854

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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