CLS Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
CLS Holdings possède un total de capitaux propres de £836.9M et une dette totale de £1.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 122.9%. Son actif total et son passif total sont £2.0B et de £1.2B. L'EBIT de CLS Holdings est £80.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £68.5M.
Informations clés
122.9%
Ratio d'endettement
UK£1.03b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.8x |
| Argent liquide | UK£68.50m |
| Fonds propres | UK£836.90m |
| Total du passif | UK£1.18b |
| Total des actifs | UK£2.02b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CLIL ( £233.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £320.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CLIL ( £233.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £863.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CLIL ( 114.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CLIL est passé de 82.3% à 122.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CLIL n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 4.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CLIL sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.8 x couverture).