Formycon AG

LSE:0W4N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €826.3m

Formycon Évaluation

Le site 0W4N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0W4N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0W4N ( €46.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €83.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0W4N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0W4N?

Mesure clé : Comme 0W4N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0W4N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0W4N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0W4N?
Ratio PE12.9x
Les revenus€63.90m
Capitalisation boursière€826.34m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0W4N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0W4N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58x
GNS Genus
149.7x37.0%UK£1.2b
BVXP Bioventix
25.3xn/aUK£204.9m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
10.4x-15.2%UK£182.0m
0W4N Formycon
12.9x30.8%€826.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0W4N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0W4N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0W4N 12.9xMoyenne de l'industrie 25.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0W4N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 25.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0W4N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0W4N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.9x
Juste PE Ratio26.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0W4N présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0W4N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€46.95
€85.67
+82.5%
11.6%€102.00€63.00n/a9
Nov ’25€49.75
€85.67
+72.2%
11.6%€102.00€63.00n/a9
Oct ’25€51.60
€85.67
+66.0%
11.6%€102.00€63.00n/a9
Sep ’25€53.30
€84.78
+59.1%
11.7%€102.00€63.00n/a9
Aug ’25€53.10
€86.11
+62.2%
12.5%€101.00€63.00n/a9
Jul ’25€54.30
€85.56
+57.6%
12.8%€101.00€63.00n/a9
Jun ’25€44.30
€86.00
+94.1%
14.1%€101.00€63.00n/a7
May ’25€40.95
€91.80
+124.2%
8.4%€101.00€81.00n/a5
Apr ’25€46.35
€103.33
+122.9%
13.0%€130.00€89.00n/a6
Mar ’25€48.50
€103.33
+113.1%
13.0%€130.00€89.00n/a6
Feb ’25€48.60
€103.20
+112.3%
14.2%€130.00€89.00n/a5
Jan ’25€56.40
€106.60
+89.0%
11.2%€130.00€97.00n/a5
Dec ’24€67.01
€106.60
+59.1%
11.2%€130.00€97.00n/a5
Nov ’24€58.60
€106.60
+81.9%
11.2%€130.00€97.00€49.755
Oct ’24€58.30
€106.60
+82.8%
11.2%€130.00€97.00€51.605
Sep ’24€60.40
€115.25
+90.8%
10.8%€130.00€101.00€53.304
Aug ’24€66.60
€118.67
+78.2%
10.7%€130.00€101.00€53.103
Jul ’24€61.79
€118.67
+92.0%
10.7%€130.00€101.00€54.303
Jun ’24€69.50
€118.67
+70.7%
10.7%€130.00€101.00€44.303
May ’24€70.34
€127.50
+81.3%
2.0%€130.00€125.00€40.952
Apr ’24€67.00
€128.33
+91.5%
1.8%€130.00€125.00€46.353
Mar ’24€77.91
€128.33
+64.7%
1.8%€130.00€125.00€48.503
Feb ’24€82.00
€126.33
+54.1%
4.1%€130.00€119.00€48.603
Jan ’24€86.13
€126.33
+46.7%
4.1%€130.00€119.00€56.403
Dec ’23€82.30
€126.33
+53.5%
4.1%€130.00€119.00€67.013
Nov ’23€74.64
€126.33
+69.3%
4.1%€130.00€119.00€58.603

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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