Amgen Inc.

LSE:0R0T Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$141.6b

Amgen Évaluation

Le site 0R0T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R0T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0R0T ( $266.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $543.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R0T se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R0T?

Mesure clé : Comme 0R0T est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R0T. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R0T par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R0T?
Ratio PE33.5x
Les revenusUS$4.23b
Capitalisation boursièreUS$141.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R0T se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R0T par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.9x
GNS Genus
125.9x31.5%UK£994.5m
AZN AstraZeneca
30.8x18.2%UK£159.0b
GSK GSK
21.5x23.2%UK£53.9b
BVXP Bioventix
21.4xn/aUK£173.6m
0R0T Amgen
33.5x18.5%US$141.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R0T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R0T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0R0T 33.5xMoyenne de l'industrie 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R0T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 27.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R0T par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R0T PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.5x
Juste PE Ratio39.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R0T présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R0T et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$266.75
US$322.43
+20.9%
16.4%US$405.00US$195.00n/a26
Dec ’25US$282.50
US$328.39
+16.2%
15.6%US$405.00US$195.00n/a26
Nov ’25US$320.25
US$332.50
+3.8%
14.9%US$405.00US$200.00n/a26
Oct ’25US$318.50
US$328.72
+3.2%
15.2%US$405.00US$200.00n/a25
Sep ’25US$332.50
US$324.94
-2.3%
15.6%US$381.00US$180.00n/a24
Aug ’25US$336.00
US$317.90
-5.4%
15.5%US$380.00US$170.00n/a24
Jul ’25US$313.00
US$316.44
+1.1%
15.4%US$380.00US$170.00n/a24
Jun ’25US$304.50
US$316.27
+3.9%
15.4%US$380.00US$170.00n/a24
May ’25US$275.75
US$303.26
+10.0%
16.7%US$380.00US$170.00n/a25
Apr ’25US$286.00
US$305.38
+6.8%
16.7%US$380.00US$170.00n/a25
Mar ’25US$280.75
US$304.33
+8.4%
16.9%US$380.00US$170.00n/a24
Feb ’25US$318.25
US$291.23
-8.5%
16.1%US$350.00US$185.00n/a24
Jan ’25US$288.25
US$281.43
-2.4%
14.8%US$336.00US$185.00n/a24
Dec ’24US$269.50
US$276.06
+2.4%
14.5%US$336.00US$185.00US$282.5024
Nov ’24US$256.25
US$274.70
+7.2%
14.4%US$336.00US$185.00US$320.2523
Oct ’24US$269.50
US$262.40
-2.6%
14.1%US$320.00US$185.00US$318.5020
Sep ’24US$256.75
US$254.55
-0.9%
14.5%US$310.00US$175.00US$332.5020
Aug ’24US$231.25
US$249.00
+7.7%
13.7%US$294.00US$175.00US$336.0020
Jul ’24US$222.00
US$253.55
+14.2%
14.2%US$325.00US$175.00US$313.0020
Jun ’24US$214.75
US$253.55
+18.1%
14.2%US$325.00US$175.00US$304.5020
May ’24US$238.00
US$253.70
+6.6%
14.3%US$325.00US$175.00US$275.7520
Apr ’24US$239.85
US$254.16
+6.0%
14.7%US$325.00US$175.00US$286.0019
Mar ’24US$232.40
US$254.68
+9.6%
14.8%US$325.00US$175.00US$280.7519
Feb ’24US$243.53
US$260.79
+7.1%
14.8%US$325.00US$180.00US$318.2519
Jan ’24US$262.28
US$264.74
+0.9%
15.2%US$325.00US$180.00US$288.2519
Dec ’23US$282.15
US$257.61
-8.7%
15.0%US$325.00US$180.00US$269.5018

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 11:36
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Amgen Inc. est couverte par 66 analystes. 30 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research