Merck & Co., Inc.

LSE:0QAH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$248.0b

Merck Évaluation

Le site 0QAH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QAH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QAH ( $99.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $289.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QAH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QAH?

Mesure clé : Comme 0QAH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QAH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QAH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QAH?
Ratio PE20.4x
Les revenusUS$12.15b
Capitalisation boursièreUS$248.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QAH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QAH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
AZN AstraZeneca
30.8x18.2%UK£159.0b
GSK GSK
21.5x23.2%UK£53.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.2%UK£4.3b
ROG Roche Holding
18.6x11.5%CHF 198.6b
0QAH Merck
20.4x16.0%US$248.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QAH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QAH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QAH 20.4xMoyenne de l'industrie 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QAH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QAH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QAH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.4x
Juste PE Ratio39.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QAH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QAH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$99.15
US$128.73
+29.8%
11.3%US$155.00US$100.00n/a25
Dec ’25US$102.00
US$130.33
+27.8%
10.6%US$155.00US$100.00n/a25
Nov ’25US$102.50
US$133.56
+30.3%
7.9%US$155.00US$110.00n/a27
Oct ’25US$114.10
US$139.03
+21.8%
5.8%US$155.00US$120.00n/a26
Sep ’25US$117.70
US$139.22
+18.3%
5.9%US$155.00US$120.00n/a26
Aug ’25US$113.10
US$141.14
+24.8%
5.5%US$155.00US$120.00n/a26
Jul ’25US$128.40
US$142.68
+11.1%
5.3%US$155.00US$120.00n/a25
Jun ’25US$126.20
US$141.88
+12.4%
6.1%US$155.00US$118.00n/a25
May ’25US$129.00
US$141.54
+9.7%
6.1%US$155.00US$118.00n/a26
Apr ’25US$131.80
US$136.21
+3.3%
5.7%US$148.00US$114.00n/a25
Mar ’25US$127.50
US$133.65
+4.8%
7.6%US$148.00US$103.00n/a26
Feb ’25US$124.40
US$127.73
+2.7%
7.6%US$140.00US$103.00n/a27
Jan ’25US$108.80
US$122.90
+13.0%
7.0%US$135.00US$103.00n/a28
Dec ’24US$104.60
US$123.61
+18.2%
6.8%US$135.00US$103.00US$102.0028
Nov ’24US$103.30
US$123.71
+19.8%
6.6%US$135.00US$103.00US$102.5027
Oct ’24US$103.60
US$122.82
+18.6%
6.8%US$135.00US$103.00US$114.1027
Sep ’24US$109.30
US$122.72
+12.3%
7.2%US$135.00US$97.00US$117.7028
Aug ’24US$106.20
US$123.27
+16.1%
7.0%US$135.00US$97.00US$113.1028
Jul ’24US$114.80
US$122.58
+6.8%
8.0%US$135.00US$97.00US$128.4026
Jun ’24US$111.80
US$122.89
+9.9%
8.3%US$136.00US$97.00US$126.2027
May ’24US$115.00
US$123.07
+7.0%
9.6%US$155.00US$97.00US$129.0028
Apr ’24US$105.72
US$120.07
+13.6%
10.9%US$155.00US$96.00US$131.8027
Mar ’24US$107.10
US$119.85
+11.9%
10.8%US$155.00US$96.00US$127.5026
Feb ’24US$106.74
US$117.58
+10.2%
9.3%US$136.00US$97.00US$124.4024
Jan ’24US$111.12
US$113.88
+2.5%
9.5%US$136.00US$97.00US$108.8024
Dec ’23US$109.30
US$109.61
+0.3%
6.9%US$125.00US$97.00US$104.6023

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 06:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Merck & Co., Inc. est couverte par 61 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research