Gerresheimer Évaluation
Le site 0NTI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0NTI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0NTI ( €72.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €104.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0NTI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NTI?
Mesure clé : Comme 0NTI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0NTI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.7x |
| Les revenus | €114.30m |
| Capitalisation boursière | €2.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0NTI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 53.7x | ||
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
HVO hVIVO | 9.9x | -15.2% | UK£172.8m |
GNS Genus | 140.2x | 37.0% | UK£1.1b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.8x | 11.2% | UK£4.0b |
0NTI Gerresheimer | 21.7x | 21.7% | €2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0NTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0NTI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0NTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 36.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0NTI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.7x |
| Juste PE Ratio | 26.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0NTI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €72.49 | €114.45 +57.9% | 14.9% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €77.45 | €114.45 +47.8% | 14.9% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €78.11 | €118.85 +52.2% | 13.6% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €103.38 | €131.72 +27.4% | 15.9% | €200.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €94.40 | €134.06 +42.0% | 15.1% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €101.35 | €134.82 +33.0% | 14.9% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €105.01 | €134.82 +28.4% | 14.9% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €100.53 | €132.89 +32.2% | 15.8% | €200.00 | €115.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €104.42 | €132.22 +26.6% | 17.5% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €107.28 | €131.62 +22.7% | 17.8% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €93.81 | €131.61 +40.3% | 18.0% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €94.72 | €131.61 +38.9% | 18.0% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €88.98 | €132.61 +49.0% | 17.6% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €86.41 | €134.01 +55.1% | 17.4% | €200.00 | €115.00 | €77.45 | 10 |
| Oct ’24 | €100.61 | €139.22 +38.4% | 16.9% | €200.00 | €118.50 | €78.11 | 9 |
| Sep ’24 | €121.22 | €136.80 +12.9% | 17.1% | €200.00 | €115.00 | €103.38 | 10 |
| Aug ’24 | €108.30 | €136.11 +25.7% | 18.1% | €200.00 | €115.00 | €94.40 | 9 |
| Jul ’24 | €102.98 | €119.33 +15.9% | 12.4% | €144.10 | €98.50 | €101.35 | 8 |
| Jun ’24 | €102.80 | €110.45 +7.4% | 15.0% | €144.10 | €84.00 | €105.01 | 8 |
| May ’24 | €98.29 | €110.45 +12.4% | 15.0% | €144.10 | €84.00 | €100.53 | 8 |
| Apr ’24 | €90.95 | €106.95 +17.6% | 15.7% | €144.10 | €87.00 | €104.42 | 8 |
| Mar ’24 | €82.56 | €93.29 +13.0% | 13.1% | €113.00 | €67.80 | €107.28 | 8 |
| Feb ’24 | €69.49 | €88.64 +27.6% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €93.81 | 7 |
| Jan ’24 | €63.08 | €88.64 +40.5% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €94.72 | 7 |
| Dec ’23 | €72.24 | €88.93 +23.1% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €88.98 | 7 |
| Nov ’23 | €58.32 | €88.93 +52.5% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €86.41 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Formycon
€820.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€46.50
7D
-3.8%
1Y
-26.2%
Dermapharm Holding
€1.9b
Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.
0A5J
€34.35
7D
7.7%
1Y
-14.5%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€62.35
7D
-5.9%
1Y
20.0%