Zoetis Évaluation
Le site 0M3Q est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0M3Q si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0M3Q ( $177.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $253.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0M3Q se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0M3Q?
Mesure clé : Comme 0M3Q est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0M3Q? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.9x |
| Les revenus | US$2.43b |
| Capitalisation boursière | US$79.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.5x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0M3Q se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.7x | ||
GSK GSK | 21.8x | 21.9% | UK£54.8b |
AZN AstraZeneca | 31.3x | 18.4% | UK£162.4b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19x | 12.8% | UK£4.3b |
4519 Chugai Pharmaceutical | 26.7x | 6.2% | JP¥10.3t |
0M3Q Zoetis | 32.9x | 9.9% | US$79.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0M3Q est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0M3Q se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0M3Q est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 30.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0M3Q par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.9x |
| Juste PE Ratio | 32x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0M3Q est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$177.15 | US$214.78 +21.2% | 9.5% | US$248.00 | US$172.12 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$183.01 | US$214.78 +17.4% | 10.0% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$192.25 | US$213.12 +10.9% | 10.2% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$181.46 | US$215.54 +18.8% | 9.2% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$181.06 | US$211.07 +16.6% | 9.9% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$172.56 | US$209.47 +21.4% | 10.0% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$168.58 | US$210.46 +24.8% | 10.4% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$158.68 | US$213.93 +34.8% | 10.2% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$169.95 | US$220.68 +29.8% | 9.4% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$191.83 | US$221.93 +15.7% | 8.9% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$188.93 | US$220.97 +17.0% | 9.1% | US$255.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$197.35 | US$214.90 +8.9% | 10.6% | US$255.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$178.59 | US$212.39 +18.9% | 10.5% | US$255.00 | US$170.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$152.46 | US$217.10 +42.4% | 10.8% | US$260.00 | US$170.00 | US$183.01 | 15 |
| Oct ’24 | US$174.43 | US$218.77 +25.4% | 10.3% | US$260.00 | US$170.00 | US$192.25 | 15 |
| Sep ’24 | US$192.36 | US$216.23 +12.4% | 11.4% | US$260.00 | US$170.00 | US$181.46 | 13 |
| Aug ’24 | US$185.59 | US$213.23 +14.9% | 12.0% | US$260.00 | US$170.00 | US$181.06 | 13 |
| Jul ’24 | US$171.84 | US$213.50 +24.2% | 12.7% | US$260.00 | US$170.00 | US$172.56 | 12 |
| Jun ’24 | US$165.63 | US$214.25 +29.4% | 12.4% | US$260.00 | US$170.00 | US$168.58 | 12 |
| May ’24 | US$176.30 | US$214.08 +21.4% | 12.5% | US$260.00 | US$170.00 | US$158.68 | 12 |
| Apr ’24 | US$164.52 | US$214.92 +30.6% | 12.3% | US$260.00 | US$170.00 | US$169.95 | 12 |
| Mar ’24 | US$167.08 | US$214.92 +28.6% | 12.3% | US$260.00 | US$170.00 | US$191.83 | 12 |
| Feb ’24 | US$165.83 | US$209.70 +26.5% | 13.2% | US$250.00 | US$170.00 | US$188.93 | 12 |
| Jan ’24 | US$147.85 | US$208.91 +41.3% | 14.4% | US$250.00 | US$170.00 | US$197.35 | 11 |
| Dec ’23 | US$157.03 | US$208.91 +33.0% | 14.4% | US$250.00 | US$170.00 | US$178.59 | 11 |
| Nov ’23 | US$151.40 | US$223.36 +47.5% | 10.0% | US$264.00 | US$186.00 | US$152.46 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€62.90
7D
1.5%
1Y
14.6%
hVIVO
UK£149.7m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.22
7D
-16.2%
1Y
22.2%
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.1b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$746.89
7D
-1.9%
1Y
-6.5%