Orion Oyj Évaluation
Le site 0M2O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0M2O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0M2O ( €44.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €52.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0M2O se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0M2O?
Mesure clé : Comme 0M2O est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0M2O? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.8x |
| Les revenus | €331.70m |
| Capitalisation boursière | €6.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0M2O se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.8x | 11.2% | UK£4.0b |
GSK GSK | 21.3x | 22.4% | UK£53.5b |
AZN AstraZeneca | 29.8x | 18.0% | UK£153.7b |
ANCR Animalcare Group | 30.9x | 15.8% | UK£143.1m |
0M2O Orion Oyj | 18.8x | 9.3% | €6.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0M2O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0M2O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0M2O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0M2O par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.8x |
| Juste PE Ratio | 23.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0M2O présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €44.33 | €49.17 +10.9% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €45.26 | €49.00 +8.3% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €49.04 | €47.17 -3.8% | 18.8% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €47.97 | €43.92 -8.4% | 11.7% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €42.38 | €39.00 -8.0% | 16.8% | €45.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €41.51 | €38.60 -7.0% | 16.1% | €44.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €37.34 | €39.00 +4.4% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €35.79 | €39.00 +9.0% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €34.57 | €39.90 +15.4% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €36.40 | €39.90 +9.6% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €42.77 | €43.93 +2.7% | 13.9% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €39.30 | €42.85 +9.0% | 11.9% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €36.76 | €42.52 +15.7% | 12.2% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €35.89 | €41.47 +15.5% | 16.8% | €48.00 | €28.70 | €45.26 | 6 |
| Oct ’24 | €37.22 | €41.28 +10.9% | 17.8% | €48.50 | €28.70 | €49.04 | 6 |
| Sep ’24 | €38.10 | €40.10 +5.3% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | €47.97 | 7 |
| Aug ’24 | €34.95 | €40.10 +14.7% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | €42.38 | 7 |
| Jul ’24 | €38.25 | €42.67 +11.6% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | €41.51 | 7 |
| Jun ’24 | €40.29 | €42.67 +5.9% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | €37.34 | 7 |
| May ’24 | €42.58 | €41.03 -3.6% | 18.2% | €51.00 | €28.70 | €35.79 | 7 |
| Apr ’24 | €41.19 | €41.24 +0.1% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | €34.57 | 7 |
| Mar ’24 | €44.07 | €41.24 -6.4% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | €36.40 | 7 |
| Feb ’24 | €48.91 | €45.24 -7.5% | 20.0% | €58.00 | €28.70 | €42.77 | 7 |
| Jan ’24 | €51.96 | €43.96 -15.4% | 19.4% | €58.00 | €28.70 | €39.30 | 7 |
| Dec ’23 | €51.20 | €39.96 -22.0% | 21.3% | €50.00 | €27.00 | €36.76 | 7 |
| Nov ’23 | €46.30 | €39.96 -13.7% | 21.3% | €50.00 | €27.00 | €35.89 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Formycon
€820.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€46.50
7D
-3.8%
1Y
-26.2%
hVIVO
UK£172.8m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.25
7D
-10.9%
1Y
39.6%
Dermapharm Holding
€1.9b
Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.
0A5J
€34.35
7D
7.7%
1Y
-14.5%