Cara Therapeutics Évaluation
Le site 0HTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0HTC pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0HTC pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HTC?
Mesure clé : Comme 0HTC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0HTC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.8x |
| Vente | US$8.69m |
| Capitalisation boursière | US$16.71m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0HTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.4x | ||
EAH ECO Animal Health Group | 0.5x | 5.9% | UK£44.4m |
REDX Redx Pharma | 13.9x | -37.6% | UK£58.3m |
STX Shield Therapeutics | 1.3x | 46.9% | UK£22.7m |
ANCR Animalcare Group | 2x | 3.8% | UK£148.5m |
0HTC Cara Therapeutics | 1.8x | 46.4% | US$16.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0HTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0HTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
EAH ECO Animal Health Group | 0.5x | 5.9% | US$55.67m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0HTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0HTC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.8x |
| Juste PS Ratio | 0.002x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0HTC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.30 | US$1.66 +456.1% | 67.9% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.30 | US$1.66 +454.1% | 67.9% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.30 | US$1.52 +407.5% | 68.1% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$0.35 | US$1.52 +335.4% | 68.1% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$0.35 | US$1.52 +335.6% | 68.1% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$0.27 | US$1.65 +517.1% | 68.2% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.64 | US$5.12 +700.0% | 57.9% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$0.74 | US$5.12 +588.6% | 57.9% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$0.90 | US$4.90 +444.9% | 63.4% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$0.94 | US$5.58 +496.2% | 59.5% | US$11.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$0.56 | US$7.07 +1,171.8% | 67.4% | US$16.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$0.73 | US$7.79 +973.4% | 61.4% | US$16.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$1.02 | US$12.14 +1,090.5% | 57.6% | US$22.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$1.24 | US$16.14 +1,201.8% | 42.3% | US$25.00 | US$7.00 | US$0.30 | 7 |
| Oct ’24 | US$1.67 | US$17.29 +935.1% | 33.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$0.30 | 7 |
| Sep ’24 | US$2.64 | US$18.71 +608.9% | 23.5% | US$25.00 | US$12.00 | US$0.35 | 7 |
| Aug ’24 | US$3.25 | US$17.63 +442.1% | 40.0% | US$28.00 | US$4.00 | US$0.35 | 8 |
| Jul ’24 | US$2.86 | US$17.63 +516.7% | 40.0% | US$28.00 | US$4.00 | US$0.27 | 8 |
| Jun ’24 | US$3.22 | US$17.63 +447.8% | 40.0% | US$28.00 | US$4.00 | US$0.64 | 8 |
| May ’24 | US$4.17 | US$18.50 +343.7% | 35.2% | US$28.00 | US$6.00 | US$0.74 | 8 |
| Apr ’24 | US$4.99 | US$18.50 +270.8% | 35.2% | US$28.00 | US$6.00 | US$0.90 | 8 |
| Mar ’24 | US$10.07 | US$23.13 +129.7% | 21.8% | US$29.00 | US$13.00 | US$0.94 | 8 |
| Feb ’24 | US$11.66 | US$23.63 +102.5% | 23.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$0.56 | 8 |
| Jan ’24 | US$10.81 | US$23.63 +118.6% | 23.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$0.73 | 8 |
| Dec ’23 | US$11.88 | US$23.63 +98.9% | 23.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$1.02 | 8 |
| Nov ’23 | US$9.77 | US$24.38 +149.5% | 24.2% | US$30.00 | US$13.00 | US$1.24 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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