Shield Therapeutics plc

AIM:STX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£68.4m

Shield Therapeutics Évaluation

Le site STX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de STX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: STX ( £0.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STX?

Mesure clé : Comme STX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour STX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de STX?
Ratio PS1.8x
VenteUS$49.70m
Capitalisation boursièreUS$90.50m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de STX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour STX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.2x
EAH ECO Animal Health Group
0.7x4.28%UK£60.3m
ANCR Animalcare Group
2.6x5.16%UK£228.9m
AGY Allergy Therapeutics
7.7xn/aUK£473.7m
FUM Futura Medical
1.9xn/aUK£3.2m
STX Shield Therapeutics
1.8x21.98%UK£68.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de STX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Pharmaceuticals ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.2x4.55%US$4.09b
EAH ECO Animal Health Group
0.7x4.28%US$79.81m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
STX 1.8xMoyenne de l'industrie 4.0xNo. of Companies7PS0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: STX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de STX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.8x
Juste PS Ratio4.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: STX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.065
UK£0.17
+156.42%
27.86%UK£0.23UK£0.12n/a3
Jun ’27UK£0.059
UK£0.17
+193.78%
23.24%UK£0.23UK£0.14n/a3
May ’27UK£0.079
UK£0.17
+119.41%
23.24%UK£0.23UK£0.14n/a3
Apr ’27UK£0.089
UK£0.17
+93.66%
23.24%UK£0.23UK£0.14n/a3
Mar ’27UK£0.10
UK£0.17
+73.33%
23.24%UK£0.23UK£0.14n/a3
Feb ’27UK£0.11
UK£0.17
+61.24%
23.24%UK£0.23UK£0.14n/a3
Jan ’27UK£0.099
UK£0.16
+62.44%
33.46%UK£0.23UK£0.10n/a3
Dec ’26UK£0.097
UK£0.16
+64.95%
33.46%UK£0.23UK£0.10n/a3
Nov ’26UK£0.067
UK£0.16
+140.60%
33.46%UK£0.23UK£0.10n/a3
Oct ’26UK£0.077
UK£0.14
+78.35%
59.22%UK£0.23UK£0.032n/a3
Sep ’26UK£0.068
UK£0.14
+101.96%
59.22%UK£0.23UK£0.032n/a3
Aug ’26UK£0.045
UK£0.14
+205.18%
59.22%UK£0.23UK£0.032n/a3
Jul ’26UK£0.029
UK£0.14
+381.86%
59.22%UK£0.23UK£0.032n/a3
Jun ’26UK£0.024
UK£0.14
+472.21%
59.22%UK£0.23UK£0.032UK£0.0593
May ’26UK£0.024
UK£0.14
+484.38%
59.22%UK£0.23UK£0.032UK£0.0793
Apr ’26UK£0.029
UK£0.14
+380.45%
56.52%UK£0.23UK£0.038UK£0.0893
Mar ’26UK£0.033
UK£0.14
+322.21%
56.52%UK£0.23UK£0.038UK£0.103
Feb ’26UK£0.028
UK£0.17
+498.21%
79.10%UK£0.30UK£0.035UK£0.112
Jan ’26UK£0.027
UK£0.17
+520.37%
79.10%UK£0.30UK£0.035UK£0.0992
Dec ’25UK£0.029
UK£0.17
+477.59%
79.10%UK£0.30UK£0.035UK£0.0972
Nov ’25UK£0.03
UK£0.17
+458.33%
79.10%UK£0.30UK£0.035UK£0.0672
Oct ’25UK£0.044
UK£0.17
+280.68%
79.10%UK£0.30UK£0.035UK£0.0772
Sep ’25UK£0.05
UK£0.16
+220.00%
87.50%UK£0.30UK£0.02UK£0.0682
Aug ’25UK£0.03
UK£0.16
+433.33%
87.50%UK£0.30UK£0.02UK£0.0452
Jul ’25UK£0.018
UK£0.16
+788.89%
87.50%UK£0.30UK£0.02UK£0.0292
Jun ’25UK£0.021
UK£0.16
+680.49%
87.50%UK£0.30UK£0.02UK£0.0242
UK£0.17
Fair Value
61.0% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/19 16:44
Cours de l'action en fin de journée2026/06/19 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Shield Therapeutics plc est couverte par 10 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Howard MillerCanaccord Genuity
Mark BrewerCavendish
Michael MitchellCavendish