Futura Medical plc

AIM:FUM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£26.7m

Futura Medical Évaluation

Le site FUM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FUM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de FUM pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de FUM pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FUM?

Mesure clé : Comme FUM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FUM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FUM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FUM?
Ratio PE20.6x
Les revenusUK£1.29m
Capitalisation boursièreUK£26.68m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FUM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FUM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.9x
EAH ECO Animal Health Group
66.9x30.7%UK£44.0m
ANCR Animalcare Group
34.4xn/aUK£165.6m
HCM HUTCHMED (China)
67.9x16.0%UK£1.9b
ETST Earth Science Tech
18.3xn/aUS$42.4m
FUM Futura Medical
20.6xn/aUK£26.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FUM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FUM 20.6xMoyenne de l'industrie 21.7xNo. of Companies10PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FUM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FUM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FUM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FUM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.088
UK£1.00
+1,039.0%
49.7%UK£1.40UK£0.30n/a3
May ’26UK£0.09
UK£1.00
+1,011.1%
49.7%UK£1.40UK£0.30n/a3
Apr ’26UK£0.10
UK£1.34
+1,173.0%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Mar ’26UK£0.13
UK£1.34
+897.5%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Feb ’26UK£0.17
UK£1.34
+688.1%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Jan ’26UK£0.32
UK£1.34
+322.3%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Dec ’25UK£0.34
UK£1.34
+296.6%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Nov ’25UK£0.37
UK£1.34
+262.5%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Oct ’25UK£0.34
UK£1.34
+293.1%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Sep ’25UK£0.34
UK£1.26
+277.1%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Aug ’25UK£0.36
UK£1.26
+250.9%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Jul ’25UK£0.38
UK£1.26
+236.7%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Jun ’25UK£0.37
UK£1.26
+238.2%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
May ’25UK£0.33
UK£1.26
+284.0%
2.7%UK£1.31UK£1.23UK£0.093
Apr ’25UK£0.41
UK£1.26
+211.1%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.102
Mar ’25UK£0.42
UK£1.26
+201.4%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.132
Feb ’25UK£0.29
UK£1.26
+334.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.172
Jan ’25UK£0.26
UK£1.26
+394.1%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.322
Dec ’24UK£0.31
UK£1.26
+306.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.342
Nov ’24UK£0.29
UK£1.26
+341.3%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.372
Oct ’24UK£0.42
UK£1.26
+196.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.342
Sep ’24UK£0.52
UK£1.23
+136.5%
23.6%UK£1.52UK£0.94UK£0.342
Aug ’24UK£0.55
UK£1.23
+124.5%
23.6%UK£1.52UK£0.94UK£0.362
Jul ’24UK£0.60
UK£1.18
+96.7%
20.3%UK£1.42UK£0.94UK£0.382
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.00
Fair Value
91.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/07 04:18
Cours de l'action en fin de journée2025/05/07 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Futura Medical plc est couverte par 7 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Navid MalikCavendish Historical (Cenkos Securities)
Francesco GregoriEdison Investment Research
Sebastien JantetPanmure Liberum