Equillium, Inc.

LSE:0A4D Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$26.6m

Equillium Évaluation

Le site 0A4D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A4D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0A4D pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0A4D pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A4D?

Mesure clé : Comme 0A4D n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0A4D. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0A4D par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0A4D?
Ratio PS0.6x
VenteUS$45.91m
Capitalisation boursièreUS$26.61m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0A4D se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0A4D par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.9x
AREC Arecor Therapeutics
5.9x35.2%UK£28.9m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£41.0m
AVCT Avacta Group
7.8x0.4%UK£176.4m
PBX ProBiotix Health
4.3xn/aUK£9.1m
0A4D Equillium
0.6x8.3%US$26.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0A4D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0A4D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Biotechs ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie8.3x19.8%
0A4D Equillium
 0.6x8.3%US$26.61m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.43b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.2%US$573.21m
0A4D 0.6xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies7PS020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie8.3x37.1%
0A4D Equillium
 0.6x-28.2%US$26.61m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0A4D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Biotechs ( 8.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0A4D par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A4D PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio2.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0A4D présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0A4D et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.77
US$3.33
+332.9%
37.4%US$5.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$0.79
US$3.33
+321.7%
37.4%US$5.00US$2.00n/a3
Oct ’25n/a
US$6.75
0%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$1.05
US$6.75
+542.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$0.80
US$6.75
+743.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$0.69
US$6.75
+881.1%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$1.50
US$6.75
+351.5%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
May ’25US$1.41
US$6.75
+378.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$2.41
US$6.50
+169.7%
23.1%US$8.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$2.50
US$6.00
+139.8%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Feb ’25US$0.85
US$6.00
+605.9%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$0.74
US$6.00
+712.5%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Dec ’24n/a
US$6.17
0%
19.1%US$7.00US$4.50n/a3
Nov ’24US$0.54
US$6.88
+1,180.2%
13.0%US$8.00US$5.50US$0.794
Oct ’24US$0.74
US$6.06
+714.5%
30.0%US$8.00US$2.80n/a5
Sep ’24US$0.83
US$6.06
+628.6%
30.0%US$8.00US$2.80US$1.055
Aug ’24n/a
US$6.06
0%
30.0%US$8.00US$2.80US$0.805
Jul ’24n/a
US$6.06
0%
30.0%US$8.00US$2.80US$0.695
Jun ’24US$0.63
US$6.06
+866.0%
30.0%US$8.00US$2.80US$1.505
May ’24n/a
US$6.46
0%
36.3%US$10.00US$2.80US$1.415
Apr ’24n/a
US$9.36
0%
61.9%US$20.00US$2.80US$2.415
Mar ’24US$0.99
US$10.60
+970.7%
51.2%US$20.00US$4.00US$2.505
Feb ’24US$1.18
US$12.00
+916.9%
47.1%US$20.00US$4.00US$0.854
Jan ’24n/a
US$12.00
0%
47.1%US$20.00US$4.00US$0.744
Dec ’23US$1.67
US$12.00
+619.4%
47.1%US$20.00US$4.00n/a4
Nov ’23n/a
US$12.00
0%
42.2%US$20.00US$4.00US$0.545

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

hVIVO

UK£148.0m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-1.1%

1Y

6.4%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.7b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$750.22

7D

0.2%

1Y

-7.7%

Hikma Pharmaceuticals

UK£4.3b

Develops, manufactures, markets, and sells a range of generic, branded, and in-licensed pharmaceutical products.

HIKL

UK£19.37

7D

-1.4%

1Y

10.0%