Vitrolife AB (publ)

BATS-CHIXE:VITRS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 18.6b

Vitrolife Évaluation

Le site VITRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VITRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SEK 206.55
Fair Value
34.8% sous-évalué décote intrinsèque
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VITRS ( SEK134.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK206.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VITRS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VITRS?

Mesure clé : Comme VITRS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VITRS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VITRS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VITRS?
Ratio PE40.8x
Les revenusSEK 455.00m
Capitalisation boursièreSEK 18.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VITRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VITRS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.5x
GNS Genus
86.8x24.78%UK£1.7b
BVXP Bioventix
16.2xn/aUK£127.5m
PRTC PureTech Health
9.1x-64.97%UK£341.3m
HCM HUTCHMED (China)
6x-64.36%UK£2.1b
VITRS Vitrolife
40.8x21.74%SEK 18.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VITRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VITRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies5PE01632486480+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VITRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VITRS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VITRS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VITRS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VITRS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 134.70
SEK 199.25
+47.92%
18.07%SEK 240.00SEK 160.00n/a4
Sep ’26SEK 138.10
SEK 202.50
+46.63%
18.60%SEK 240.00SEK 160.00n/a4
Aug ’26n/a
SEK 202.50
0%
18.60%SEK 240.00SEK 160.00n/a4
Jul ’26SEK 135.90
SEK 228.75
+68.32%
14.61%SEK 265.00SEK 175.00n/a4
Jun ’26n/a
SEK 242.40
0%
6.82%SEK 265.00SEK 227.00n/a5
May ’26n/a
SEK 243.40
0%
7.26%SEK 265.00SEK 227.00n/a5
Apr ’26n/a
SEK 256.60
0%
5.46%SEK 268.00SEK 230.00n/a5
Mar ’26n/a
SEK 269.20
0%
2.43%SEK 278.00SEK 260.00n/a5
Feb ’26n/a
SEK 270.20
0%
2.83%SEK 280.00SEK 260.00n/a5
Jan ’26n/a
SEK 273.33
0%
3.45%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 273.33
0%
3.45%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 271.67
0%
3.13%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 271.67
0%
3.13%SEK 280.00SEK 260.00SEK 134.703
Sep ’25n/a
SEK 261.67
0%
3.93%SEK 275.00SEK 250.00SEK 138.103
Aug ’25n/a
SEK 261.67
0%
3.93%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Jul ’25SEK 174.60
SEK 231.67
+32.68%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00SEK 135.903
Jun ’25n/a
SEK 231.67
0%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
May ’25n/a
SEK 231.67
0%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 248.33
0%
6.64%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 248.33
0%
6.64%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Feb ’25SEK 172.05
SEK 241.67
+40.46%
8.67%SEK 270.00SEK 220.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 255.00
0%
7.34%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 250.00
0%
9.80%SEK 280.00SEK 220.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 256.67
0%
12.86%SEK 300.00SEK 220.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 281.67
0%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00n/a3
SEK 195.76
Fair Value
31.2% sous-évalué décote intrinsèque
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/05 12:20
Cours de l'action en fin de journée2025/10/01 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Vitrolife AB (publ) est couverte par 13 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
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Kallum TitchmarshBofA Global Research