Siegfried Holding AG

BATS-CHIXE:SFZNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.2b

Siegfried Holding Évaluation

Le site SFZNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFZNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SFZNZ ( CHF974 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF463.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SFZNZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFZNZ?

Mesure clé : Comme SFZNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SFZNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SFZNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SFZNZ?
Ratio PE32.4x
Les revenusCHF 128.86m
Capitalisation boursièreCHF 4.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SFZNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SFZNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.8x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.7x-29.6%UK£133.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.9x12.2%UK£4.3b
GNS Genus
126.1x31.5%UK£995.9m
SFZNZ Siegfried Holding
32.4x13.7%CHF 4.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFZNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SFZNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SFZNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 37.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SFZNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFZNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.4x
Juste PE Ratio24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFZNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFZNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 974.00
CHF 1,187.67
+21.9%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Dec ’25CHF 1,110.00
CHF 1,187.67
+7.0%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Nov ’25CHF 1,148.00
CHF 1,187.67
+3.5%
11.6%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Oct ’25CHF 1,140.00
CHF 1,162.75
+2.0%
11.8%CHF 1,500.00CHF 990.00n/a12
Sep ’25CHF 1,117.00
CHF 1,075.15
-3.7%
7.8%CHF 1,188.00CHF 900.00n/a13
Aug ’25CHF 1,028.00
CHF 1,041.00
+1.3%
8.9%CHF 1,188.00CHF 880.00n/a12
Jul ’25CHF 943.00
CHF 1,015.90
+7.7%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Jun ’25CHF 897.00
CHF 1,015.90
+13.3%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
May ’25CHF 884.00
CHF 1,015.90
+14.9%
7.4%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a10
Apr ’25CHF 920.00
CHF 1,005.36
+9.3%
7.8%CHF 1,125.00CHF 880.00n/a11
Mar ’25CHF 902.75
CHF 964.55
+6.8%
7.2%CHF 1,050.00CHF 820.00n/a11
Feb ’25CHF 844.25
CHF 911.60
+8.0%
8.4%CHF 1,000.00CHF 800.00n/a10
Jan ’25CHF 861.00
CHF 891.22
+3.5%
7.5%CHF 990.00CHF 800.00n/a9
Dec ’24CHF 780.00
CHF 881.88
+13.1%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,110.008
Nov ’24CHF 717.00
CHF 881.88
+23.0%
7.4%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,148.008
Oct ’24CHF 785.00
CHF 871.88
+11.1%
7.8%CHF 990.00CHF 800.00CHF 1,140.008
Sep ’24CHF 790.00
CHF 860.56
+8.9%
11.8%CHF 990.00CHF 640.00CHF 1,117.009
Aug ’24CHF 768.50
CHF 817.50
+6.4%
11.9%CHF 945.00CHF 640.00CHF 1,028.008
Jul ’24CHF 738.00
CHF 813.13
+10.2%
12.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 943.008
Jun ’24CHF 730.50
CHF 815.00
+11.6%
12.7%CHF 945.00CHF 640.00CHF 897.007
May ’24CHF 686.00
CHF 805.00
+17.3%
12.2%CHF 945.00CHF 640.00CHF 884.007
Apr ’24CHF 670.00
CHF 819.29
+22.3%
13.0%CHF 945.00CHF 640.00CHF 920.007
Mar ’24CHF 669.00
CHF 838.88
+25.4%
13.4%CHF 971.00CHF 640.00CHF 902.758
Feb ’24CHF 674.50
CHF 869.50
+28.9%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 844.258
Jan ’24CHF 612.00
CHF 869.50
+42.1%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 861.008
Dec ’23CHF 646.50
CHF 869.50
+34.5%
9.3%CHF 971.00CHF 700.00CHF 780.008

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 16:44
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Siegfried Holding AG est couverte par 20 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research