Sandoz Group AG

BATS-CHIXE:SDZZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 18.6b

Sandoz Group Évaluation

Le site SDZZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDZZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 122.66
Fair Value
64.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SDZZ ( CHF43.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF122.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDZZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDZZ?

Mesure clé : Comme SDZZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SDZZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDZZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SDZZ?
Ratio PS2.1x
VenteUS$10.11b
Capitalisation boursièreUS$20.59b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SDZZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SDZZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3x
HIK Hikma Pharmaceuticals
2.1x4.3%UK£5.0b
GSK GSK
1.9x3.4%UK£56.3b
HCM HUTCHMED (China)
3.9x16.9%UK£1.9b
AZN AstraZeneca
4.2x6.3%UK£171.0b
SDZZ Sandoz Group
2.1x5.3%CHF 18.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SDZZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SDZZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EAH ECO Animal Health Group
0.5x7.9%US$53.41m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
No. of Companies4PS02.44.87.29.612+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SDZZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SDZZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDZZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio4.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SDZZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDZZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 43.42
CHF 44.39
+2.2%
13.0%CHF 56.71CHF 35.75n/a15
Jan ’26CHF 36.97
CHF 43.51
+17.7%
13.1%CHF 56.44CHF 36.25n/a15
Dec ’25CHF 39.96
CHF 41.77
+4.5%
9.3%CHF 50.26CHF 35.59n/a14
Nov ’25CHF 40.08
CHF 41.31
+3.1%
10.3%CHF 50.78CHF 33.44n/a14
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.8%
11.0%CHF 47.91CHF 31.34n/a15
Sep ’25CHF 37.55
CHF 37.61
+0.2%
12.7%CHF 47.96CHF 31.37n/a15
Aug ’25CHF 38.21
CHF 36.59
-4.2%
12.7%CHF 44.91CHF 27.52n/a15
Jul ’25CHF 32.44
CHF 36.51
+12.6%
11.6%CHF 43.62CHF 27.88n/a14
Jun ’25CHF 32.25
CHF 36.37
+12.8%
12.7%CHF 44.13CHF 28.20n/a15
May ’25CHF 31.19
CHF 35.17
+12.8%
14.1%CHF 44.76CHF 26.59n/a15
Apr ’25CHF 27.14
CHF 34.55
+27.3%
15.3%CHF 45.80CHF 26.16n/a14
Mar ’25CHF 27.95
CHF 33.56
+20.1%
14.1%CHF 44.62CHF 26.79n/a14
Feb ’25CHF 28.52
CHF 33.19
+16.4%
14.0%CHF 44.08CHF 26.46CHF 43.6114
Jan ’25CHF 27.10
CHF 31.33
+15.6%
18.7%CHF 45.98CHF 24.58CHF 36.9712
Dec ’24CHF 25.75
CHF 31.58
+22.6%
18.5%CHF 45.84CHF 25.20CHF 39.9612
Nov ’24CHF 24.00
CHF 35.28
+47.0%
27.7%CHF 59.09CHF 26.23CHF 40.0810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 44.28
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/05 22:44
Cours de l'action en fin de journée2025/02/05 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sandoz Group AG est couverte par 20 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Emily FieldBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Victoria LambertBerenberg