Novo Nordisk A/S

BATS-CHIXE:NOVOBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 3.4t

Novo Nordisk Évaluation

Le site NOVOBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NOVOBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NOVOBC ( DKK767.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK1127.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NOVOBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOVOBC?

Mesure clé : Comme NOVOBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NOVOBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NOVOBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NOVOBC?
Ratio PE36x
Les revenusDKK 94.72b
Capitalisation boursièreDKK 3.41t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NOVOBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NOVOBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.6x
AZN AstraZeneca
31.4x18.2%UK£160.5b
GSK GSK
21.7x23.2%UK£54.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.2%UK£4.3b
LLY Eli Lilly
82.3x29.8%US$701.1b
NOVOBC Novo Nordisk
36x14.3%DKK 3.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOVOBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NOVOBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NOVOBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NOVOBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NOVOBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36x
Juste PE Ratio42.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOVOBC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NOVOBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 767.05
DKK 944.92
+23.2%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Dec ’25DKK 755.90
DKK 938.04
+24.1%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Nov ’25DKK 773.15
DKK 944.58
+22.2%
20.4%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Oct ’25DKK 799.25
DKK 950.04
+18.9%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a25
Sep ’25DKK 931.00
DKK 950.81
+2.1%
20.1%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Aug ’25DKK 912.60
DKK 965.65
+5.8%
18.7%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jul ’25DKK 1,011.00
DKK 952.15
-5.8%
18.3%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jun ’25DKK 926.35
DKK 917.31
-1.0%
18.5%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a26
May ’25DKK 899.00
DKK 904.20
+0.6%
19.4%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Apr ’25DKK 893.55
DKK 894.24
+0.08%
19.6%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Mar ’25DKK 846.35
DKK 820.08
-3.1%
16.8%DKK 980.00DKK 530.00n/a24
Feb ’25DKK 784.55
DKK 770.90
-1.7%
18.5%DKK 980.00DKK 450.00n/a23
Jan ’25DKK 696.70
DKK 720.74
+3.5%
20.4%DKK 875.00DKK 360.00n/a23
Dec ’24DKK 695.40
DKK 711.35
+2.3%
20.2%DKK 875.00DKK 360.00DKK 755.9023
Nov ’24DKK 688.05
DKK 683.48
-0.7%
21.1%DKK 825.00DKK 360.00DKK 773.1522
Oct ’24DKK 650.55
DKK 648.75
-0.3%
19.7%DKK 810.00DKK 360.00DKK 799.2522
Sep ’24n/a
DKK 618.30
0%
18.1%DKK 775.00DKK 360.00DKK 931.0022
Aug ’24n/a
DKK 583.13
0%
15.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 912.6023
Jul ’24n/a
DKK 579.06
0%
16.2%DKK 725.00DKK 360.00DKK 1,011.0022
Jun ’24n/a
DKK 574.51
0%
16.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 926.3522
May ’24n/a
DKK 559.05
0%
19.5%DKK 725.00DKK 340.00DKK 899.0022
Apr ’24n/a
DKK 510.61
0%
18.6%DKK 620.00DKK 340.00DKK 893.5522
Mar ’24n/a
DKK 489.63
0%
17.0%DKK 610.00DKK 340.00DKK 846.3523
Feb ’24n/a
DKK 475.37
0%
18.3%DKK 600.00DKK 270.00DKK 784.5523
Jan ’24n/a
DKK 449.57
0%
15.4%DKK 542.50DKK 270.00DKK 696.7023
Dec ’23n/a
DKK 436.25
0%
15.9%DKK 542.50DKK 270.00DKK 695.4024

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 05:46
Cours de l'action en fin de journée2024/12/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Novo Nordisk A/S est couverte par 71 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research