Novo Nordisk A/S

BATS-CHIXE:NOVOBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 3.2t

Novo Nordisk Évaluation

Le site NOVOBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NOVOBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NOVOBC ( DKK707.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK1097.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NOVOBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOVOBC?

Mesure clé : Comme NOVOBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NOVOBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NOVOBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NOVOBC?
Ratio PE33.3x
Les revenusDKK 94.72b
Capitalisation boursièreDKK 3.15t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NOVOBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NOVOBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.8x
AZN AstraZeneca
29.8x18.0%UK£154.7b
GSK GSK
21.3x22.4%UK£53.5b
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
LLY Eli Lilly
78.2x29.5%US$671.9b
NOVOBC Novo Nordisk
33x14.4%DKK 3.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOVOBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NOVOBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NOVOBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 30 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NOVOBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NOVOBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.3x
Juste PE Ratio42.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOVOBC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NOVOBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 707.90
DKK 938.04
+32.5%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Nov ’25DKK 773.15
DKK 944.58
+22.2%
20.4%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Oct ’25DKK 799.25
DKK 950.04
+18.9%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a25
Sep ’25DKK 931.00
DKK 950.81
+2.1%
20.1%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Aug ’25DKK 912.60
DKK 965.65
+5.8%
18.7%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jul ’25DKK 1,011.00
DKK 952.15
-5.8%
18.3%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jun ’25DKK 926.35
DKK 917.31
-1.0%
18.5%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a26
May ’25DKK 899.00
DKK 904.20
+0.6%
19.4%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Apr ’25DKK 893.55
DKK 894.24
+0.08%
19.6%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Mar ’25DKK 846.35
DKK 820.08
-3.1%
16.8%DKK 980.00DKK 530.00n/a24
Feb ’25DKK 784.55
DKK 770.90
-1.7%
18.5%DKK 980.00DKK 450.00n/a23
Jan ’25DKK 696.70
DKK 720.74
+3.5%
20.4%DKK 875.00DKK 360.00n/a23
Dec ’24DKK 695.40
DKK 711.35
+2.3%
20.2%DKK 875.00DKK 360.00n/a23
Nov ’24DKK 688.05
DKK 683.48
-0.7%
21.1%DKK 825.00DKK 360.00DKK 773.1522
Oct ’24DKK 650.55
DKK 648.75
-0.3%
19.7%DKK 810.00DKK 360.00DKK 799.2522
Sep ’24n/a
DKK 618.30
0%
18.1%DKK 775.00DKK 360.00DKK 931.0022
Aug ’24n/a
DKK 583.13
0%
15.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 912.6023
Jul ’24n/a
DKK 579.06
0%
16.2%DKK 725.00DKK 360.00DKK 1,011.0022
Jun ’24n/a
DKK 574.51
0%
16.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 926.3522
May ’24n/a
DKK 559.05
0%
19.5%DKK 725.00DKK 340.00DKK 899.0022
Apr ’24n/a
DKK 510.61
0%
18.6%DKK 620.00DKK 340.00DKK 893.5522
Mar ’24n/a
DKK 489.63
0%
17.0%DKK 610.00DKK 340.00DKK 846.3523
Feb ’24n/a
DKK 475.37
0%
18.3%DKK 600.00DKK 270.00DKK 784.5523
Jan ’24n/a
DKK 449.57
0%
15.4%DKK 542.50DKK 270.00DKK 696.7023
Dec ’23n/a
DKK 436.25
0%
15.9%DKK 542.50DKK 270.00DKK 695.4024
Nov ’23n/a
DKK 425.66
0%
15.6%DKK 535.00DKK 270.00DKK 688.0525

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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