Camurus AB (publ)

BATS-CHIXE:CAMXS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 33.3b

Camurus Évaluation

Le site CAMXS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAMXS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAMXS ( SEK558 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK1831.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAMXS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAMXS?

Mesure clé : Comme CAMXS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CAMXS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAMXS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CAMXS?
Ratio PE125.3x
Les revenusSEK 266.21m
Capitalisation boursièreSEK 33.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAMXS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAMXS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.3x
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.4x12.2%UK£4.4b
ANCR Animalcare Group
31.1x5.3%UK£143.7m
GSK GSK
21.8x23.2%UK£54.7b
EAH ECO Animal Health Group
73.1x39.2%UK£48.1m
CAMXS Camurus
125.3x83.1%SEK 33.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAMXS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 125.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAMXS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAMXS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 125.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 31.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAMXS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAMXS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 125.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CAMXS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAMXS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 558.00
SEK 745.00
+33.5%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Dec ’25n/a
SEK 745.00
0%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Nov ’25n/a
SEK 753.33
0%
1.7%SEK 773.00SEK 730.00n/a6
Oct ’25n/a
SEK 742.67
0%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Sep ’25SEK 703.25
SEK 742.67
+5.6%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Aug ’25n/a
SEK 742.67
0%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Jul ’25n/a
SEK 621.50
0%
9.4%SEK 690.00SEK 500.00n/a6
Jun ’25n/a
SEK 612.33
0%
12.7%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
May ’25n/a
SEK 577.17
0%
14.4%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
Apr ’25n/a
SEK 577.17
0%
14.4%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
Mar ’25SEK 455.60
SEK 573.00
+25.8%
15.7%SEK 690.00SEK 420.00n/a6
Feb ’25SEK 507.25
SEK 549.83
+8.4%
20.8%SEK 690.00SEK 420.00n/a6
Jan ’25n/a
SEK 508.00
0%
19.8%SEK 650.00SEK 420.00n/a6
Dec ’24n/a
SEK 471.33
0%
17.3%SEK 650.00SEK 420.00n/a6
Nov ’24n/a
SEK 351.33
0%
6.7%SEK 380.00SEK 320.00n/a6
Oct ’24n/a
SEK 320.50
0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00n/a6
Sep ’24n/a
SEK 320.50
0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 703.256
Aug ’24n/a
SEK 320.50
0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00n/a6
Jul ’24n/a
SEK 298.17
0%
14.4%SEK 332.00SEK 205.00n/a6
Jun ’24SEK 290.80
SEK 298.17
+2.5%
14.4%SEK 332.00SEK 205.00n/a6
May ’24n/a
SEK 284.67
0%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00n/a6
Apr ’24SEK 210.80
SEK 284.67
+35.0%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00n/a6
Mar ’24SEK 224.20
SEK 284.67
+27.0%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00SEK 455.606
Feb ’24n/a
SEK 310.00
0%
5.5%SEK 330.00SEK 280.00SEK 507.255
Jan ’24n/a
SEK 305.00
0%
5.1%SEK 320.00SEK 280.00n/a4
Dec ’23SEK 265.40
SEK 305.00
+14.9%
5.1%SEK 320.00SEK 280.00n/a4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 00:36
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Camurus AB (publ) est couverte par 10 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Oscar Haffen LammBryan Garnier & Co
Alexandru CogutBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB