Bonesupport Holding AB (publ)

BATS-CHIXE:BONEXS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 24.9b

Bonesupport Holding Évaluation

Le site BONEXS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BONEXS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 462.99
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: BONEXS ( SEK377.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK462.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BONEXS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BONEXS?

Mesure clé : Comme BONEXS est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BONEXS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BONEXS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BONEXS?
Ratio PS30.6x
VenteSEK 814.46m
Capitalisation boursièreSEK 24.89b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BONEXS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BONEXS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.7x
GNS Genus
1.5x3.7%UK£970.9m
AVCT Avacta Group
8.3x0.4%UK£186.6m
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.2%UK£434.3m
BVXP Bioventix
12.5xn/aUK£169.6m
BONEXS Bonesupport Holding
30.6x33.5%SEK 24.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BONEXS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 30.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BONEXS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.19b
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$50.89m
VRCI Verici Dx
3.5x78.8%US$15.11m
DEST Destiny Pharma
3.5x-171.4%US$5.85m
No. of Companies6PS01632486480+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BONEXS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 30.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Biotechs ( 9.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BONEXS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BONEXS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 30.6x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales BONEXS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BONEXS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 377.60
SEK 402.33
+6.6%
2.8%SEK 417.00SEK 390.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 402.33
0%
2.8%SEK 417.00SEK 390.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 362.33
0%
16.4%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 345.67
0%
16.2%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 323.33
0%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Sep ’25SEK 298.80
SEK 323.33
+8.2%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 323.33
0%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 297.67
0%
4.6%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 292.67
0%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
May ’25n/a
SEK 292.67
0%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 273.67
0%
4.6%SEK 285.00SEK 256.00n/a3
Mar ’25SEK 203.00
SEK 257.00
+26.6%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 257.00
0%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 245.50
0%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 245.50
0%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00n/a2
Nov ’24SEK 147.00
SEK 166.50
+13.3%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00n/a2
Oct ’24n/a
SEK 166.50
0%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00n/a2
Sep ’24n/a
SEK 166.50
0%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 298.802
Aug ’24n/a
SEK 166.50
0%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00n/a2
Jul ’24SEK 123.00
SEK 154.00
+25.2%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00n/a2
Jun ’24n/a
SEK 154.00
0%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00n/a2
May ’24SEK 101.70
SEK 141.50
+39.1%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00n/a2
Apr ’24SEK 83.90
SEK 141.50
+68.7%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00n/a2
Mar ’24SEK 86.65
SEK 141.50
+63.3%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 203.002
Feb ’24SEK 87.40
SEK 123.50
+41.3%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00n/a2
Jan ’24SEK 80.15
SEK 123.50
+54.1%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 401.70
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/11 09:11
Cours de l'action en fin de journée2025/01/09 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Bonesupport Holding AB (publ) est couverte par 4 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Jonas PeciulisEdison Investment Research