AstraZeneca PLC

BATS-CHIXE:AZNL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£179.9b

AstraZeneca Évaluation

Le site AZNL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AZNL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£246.21
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AZNL ( £115.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £246.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AZNL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZNL?

Mesure clé : Comme AZNL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AZNL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AZNL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AZNL?
Ratio PE31.7x
Les revenusUS$7.04b
Capitalisation boursièreUS$222.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AZNL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AZNL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.9x
GSK GSK
22.9x18.4%UK£60.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.1b
MRK Merck
13x8.0%US$226.8b
NOVN Novartis
17.7x7.3%CHF 193.0b
AZNL AstraZeneca
31.7x17.0%UK£179.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZNL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AZNL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies9PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AZNL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Pharmaceuticals ( 31.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AZNL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AZNL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.7x
Juste PE Ratio44.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZNL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AZNL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£115.94
UK£140.27
+21.0%
13.4%UK£181.83UK£103.66n/a19
Jan ’26UK£104.54
UK£139.29
+33.2%
13.4%UK£179.10UK£105.33n/a19
Dec ’25UK£105.89
UK£139.39
+31.6%
13.3%UK£179.43UK£105.03n/a19
Nov ’25UK£110.17
UK£142.80
+29.6%
15.3%UK£200.83UK£105.93n/a19
Oct ’25UK£117.70
UK£139.49
+18.5%
14.6%UK£196.13UK£104.94n/a20
Sep ’25UK£132.20
UK£137.55
+4.0%
11.7%UK£171.95UK£107.68n/a21
Aug ’25UK£125.03
UK£140.20
+12.1%
11.6%UK£175.68UK£110.01n/a22
Jul ’25UK£123.26
UK£138.12
+12.1%
12.1%UK£178.59UK£108.70n/a22
Jun ’25UK£122.10
UK£135.18
+10.7%
12.3%UK£176.60UK£107.84n/a22
May ’25UK£121.72
UK£131.91
+8.4%
13.5%UK£176.24UK£105.08n/a20
Apr ’25UK£106.89
UK£128.48
+20.2%
14.9%UK£177.07UK£95.60n/a21
Mar ’25UK£100.97
UK£127.76
+26.5%
14.3%UK£177.11UK£94.64n/a21
Feb ’25UK£104.16
UK£129.70
+24.5%
12.1%UK£171.03UK£107.26UK£113.9021
Jan ’25UK£105.84
UK£130.27
+23.1%
10.4%UK£167.36UK£105.81UK£104.5421
Dec ’24UK£102.06
UK£130.53
+27.9%
10.3%UK£167.08UK£105.64UK£105.8921
Nov ’24UK£103.24
UK£136.75
+32.5%
9.9%UK£177.28UK£111.16UK£110.1722
Oct ’24UK£111.20
UK£139.20
+25.2%
9.3%UK£176.89UK£115.94UK£117.7022
Sep ’24UK£107.00
UK£134.82
+26.0%
10.4%UK£172.62UK£106.75UK£132.2023
Aug ’24UK£112.00
UK£134.26
+19.9%
10.4%UK£173.77UK£105.72UK£125.0323
Jul ’24UK£112.72
UK£133.63
+18.5%
9.6%UK£171.80UK£105.56UK£123.2622
Jun ’24UK£116.58
UK£133.80
+14.8%
9.9%UK£174.13UK£106.99UK£122.1022
May ’24UK£117.16
UK£131.64
+12.4%
10.0%UK£174.43UK£108.01UK£121.7222
Apr ’24UK£112.46
UK£128.16
+14.0%
10.3%UK£168.18UK£99.79UK£106.8923
Mar ’24UK£108.00
UK£129.39
+19.8%
14.1%UK£176.64UK£69.54UK£100.9725
Feb ’24UK£102.74
UK£125.70
+22.3%
15.1%UK£172.00UK£65.08UK£104.1625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£140.20
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 21:31
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AstraZeneca PLC est couverte par 76 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company