Spotify Technology S.A.

LSE:0SPT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €93.3b

Spotify Technology Évaluation

Le site 0SPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0SPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0SPT ( €454.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €484.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0SPT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0SPT?

Mesure clé : Comme 0SPT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0SPT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0SPT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0SPT?
Ratio PE133.1x
Les revenus€701.00m
Capitalisation boursière€93.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0SPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0SPT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.8x
LBG LBG Media
35.7x24.5%UK£255.1m
CCP Celtic
11.9x-60.8%UK£158.9m
INF Informa
34.5x22.4%UK£10.8b
WPP WPP
45.2x20.4%UK£9.2b
0SPT Spotify Technology
133.1x29.6%€98.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0SPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 133.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0SPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0SPT 133.1xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0SPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 133.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0SPT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0SPT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 133.1x
Juste PE Ratio42.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0SPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 133.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0SPT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€454.85
€454.70
-0.03%
14.6%€582.96€224.05n/a35
Dec ’25€451.45
€452.05
+0.1%
14.4%€582.96€224.05n/a34
Nov ’25€355.95
€369.87
+3.9%
13.3%€457.88€224.05n/a34
Oct ’25€334.60
€357.34
+6.8%
13.5%€457.88€224.05n/a35
Sep ’25€309.35
€357.70
+15.6%
13.1%€423.75€224.05n/a33
Aug ’25€324.05
€355.69
+9.8%
13.1%€423.75€225.67n/a33
Jul ’25€293.15
€322.19
+9.9%
13.7%€374.52€196.62n/a31
Jun ’25€271.05
€317.31
+17.1%
14.2%€373.84€196.62n/a32
May ’25€269.10
€311.72
+15.8%
15.7%€373.84€196.62n/a33
Apr ’25€248.00
€249.52
+0.6%
14.2%€307.07€151.87n/a33
Mar ’25€238.00
€245.99
+3.4%
13.6%€307.07€151.87n/a32
Feb ’25€201.50
€202.67
+0.6%
14.9%€279.24€151.87n/a30
Jan ’25€172.00
€193.16
+12.3%
15.4%€279.24€138.37n/a30
Dec ’24€168.40
€174.73
+3.8%
13.0%€236.10€126.43€451.4529
Nov ’24€153.00
€172.09
+12.5%
15.0%€236.10€99.57€355.9530
Oct ’24€148.00
€157.31
+6.3%
15.2%€228.65€99.57€334.6030
Sep ’24€142.90
€154.29
+8.0%
15.5%€228.65€99.57€309.3531
Aug ’24€136.80
€154.86
+13.2%
15.2%€226.30€98.44€324.0532
Jul ’24€147.18
€146.69
-0.3%
13.1%€174.21€98.59€293.1531
Jun ’24€138.40
€143.45
+3.6%
12.7%€168.44€98.59€271.0530
May ’24€119.00
€138.09
+16.0%
14.5%€168.44€83.61€269.1030
Apr ’24€120.44
€125.80
+4.4%
17.3%€175.10€83.61€248.0029
Mar ’24€109.77
€122.98
+12.0%
17.8%€170.33€76.02€238.0029
Feb ’24€103.78
€116.55
+12.3%
16.1%€170.33€76.02€201.5029
Jan ’24€72.85
€117.31
+61.0%
18.2%€173.83€86.42€172.0029
Dec ’23n/a
€118.36
0%
18.4%€173.83€86.42€168.4029

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/17 06:55
Cours de l'action en fin de journée2024/12/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Spotify Technology S.A. est couverte par 66 analystes. 34 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP