Take-Two Interactive Software Évaluation
Le site 0LCX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0LCX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0LCX ( $186.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $162.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0LCX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LCX?
Mesure clé : Comme 0LCX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0LCX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6x |
| Vente | US$5.46b |
| Capitalisation boursière | US$32.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 216.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0LCX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.7x | ||
TM17 Team17 Group | 1.7x | 2.2% | UK£290.9m |
GMR Gaming Realms | 4.3x | 11.6% | UK£109.1m |
INF Informa | 3.4x | 7.7% | UK£11.3b |
DEVO Devolver Digital | 1.5x | 12.1% | UK£119.5m |
0LCX Take-Two Interactive Software | 6x | 14.4% | US$32.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0LCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0LCX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Entertainment ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CINE Cineworld Group | 0.002x | n/a | US$6.69m |
LVCG Live Company Group | 0.1x | n/a | US$1.37m |
GILD Guild Esports | 0.07x | n/a | US$329.52k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0LCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0LCX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6x |
| Juste PS Ratio | 7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0LCX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$186.26 | US$189.07 +1.5% | 7.5% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$164.17 | US$182.74 +11.3% | 7.4% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$150.49 | US$183.33 +21.8% | 7.6% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$161.23 | US$182.27 +13.1% | 7.6% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$145.98 | US$178.76 +22.5% | 8.6% | US$206.20 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$154.19 | US$177.36 +15.0% | 9.7% | US$206.20 | US$120.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$159.21 | US$175.02 +9.9% | 8.9% | US$200.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$143.42 | US$177.60 +23.8% | 7.4% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$148.22 | US$176.37 +19.0% | 7.2% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$149.95 | US$176.14 +17.5% | 7.4% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$165.91 | US$176.42 +6.3% | 9.3% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$161.84 | US$165.95 +2.5% | 8.5% | US$195.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$158.48 | US$162.70 +2.7% | 6.9% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$133.43 | US$157.75 +18.2% | 6.8% | US$171.00 | US$130.00 | US$164.17 | 25 |
| Oct ’24 | US$140.87 | US$157.51 +11.8% | 6.7% | US$171.00 | US$130.00 | US$150.49 | 25 |
| Sep ’24 | US$141.73 | US$156.12 +10.2% | 6.9% | US$171.00 | US$130.00 | US$161.23 | 25 |
| Aug ’24 | US$152.98 | US$153.00 +0.01% | 7.7% | US$170.00 | US$128.00 | US$145.98 | 24 |
| Jul ’24 | US$147.25 | US$151.42 +2.8% | 7.6% | US$165.00 | US$125.00 | US$154.19 | 24 |
| Jun ’24 | US$137.51 | US$148.48 +8.0% | 9.3% | US$165.00 | US$120.00 | US$159.21 | 25 |
| May ’24 | US$124.15 | US$134.84 +8.6% | 9.7% | US$165.00 | US$120.00 | US$143.42 | 25 |
| Apr ’24 | US$119.39 | US$133.08 +11.5% | 10.6% | US$165.00 | US$105.00 | US$148.22 | 25 |
| Mar ’24 | US$109.90 | US$132.79 +20.8% | 10.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$149.95 | 24 |
| Feb ’24 | US$110.64 | US$136.07 +23.0% | 10.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$165.91 | 27 |
| Jan ’24 | US$102.40 | US$136.04 +32.8% | 10.6% | US$165.00 | US$105.00 | US$161.84 | 27 |
| Dec ’23 | US$105.02 | US$138.96 +32.3% | 10.0% | US$165.00 | US$120.00 | US$158.48 | 25 |
| Nov ’23 | US$116.99 | US$165.36 +41.4% | 10.6% | US$200.00 | US$130.00 | US$133.43 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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