Take-Two Interactive Software, Inc.

LSE:0LCX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$32.4b

Take-Two Interactive Software Évaluation

Le site 0LCX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0LCX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0LCX ( $183.81 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $160.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0LCX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LCX?

Mesure clé : Comme 0LCX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0LCX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0LCX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0LCX?
Ratio PS5.9x
VenteUS$5.46b
Capitalisation boursièreUS$32.41b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0LCX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0LCX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.4x
TM17 Team17 Group
1.9x2.1%UK£316.8m
GMR Gaming Realms
4.1x11.6%UK£104.7m
INF Informa
3.1x8.2%UK£10.5b
WPP WPP
0.6x-7.5%UK£8.9b
0LCX Take-Two Interactive Software
5.9x15.1%US$32.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0LCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0LCX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.08xn/aUS$378.52k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
0LCX 5.9xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0LCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0LCX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0LCX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.9x
Juste PS Ratio7.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0LCX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0LCX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$183.81
US$196.07
+6.7%
10.2%US$240.00US$155.00n/a26
Dec ’25US$188.38
US$190.42
+1.1%
7.7%US$211.00US$155.00n/a26
Nov ’25US$164.17
US$182.74
+11.3%
7.4%US$210.00US$155.00n/a26
Oct ’25US$150.49
US$183.33
+21.8%
7.6%US$210.00US$155.00n/a25
Sep ’25US$161.23
US$182.27
+13.1%
7.6%US$210.00US$155.00n/a26
Aug ’25US$145.98
US$178.76
+22.5%
8.6%US$206.20US$140.00n/a26
Jul ’25US$154.19
US$177.36
+15.0%
9.7%US$206.20US$120.00n/a27
Jun ’25US$159.21
US$175.02
+9.9%
8.9%US$200.00US$120.00n/a26
May ’25US$143.42
US$177.60
+23.8%
7.4%US$200.00US$135.00n/a27
Apr ’25US$148.22
US$176.37
+19.0%
7.2%US$200.00US$135.00n/a26
Mar ’25US$149.95
US$176.14
+17.5%
7.4%US$200.00US$135.00n/a26
Feb ’25US$165.91
US$176.42
+6.3%
9.3%US$200.00US$130.00n/a26
Jan ’25US$161.84
US$165.95
+2.5%
8.5%US$195.00US$130.00n/a25
Dec ’24US$158.48
US$162.70
+2.7%
6.9%US$175.00US$130.00US$188.3824
Nov ’24US$133.43
US$157.75
+18.2%
6.8%US$171.00US$130.00US$164.1725
Oct ’24US$140.87
US$157.51
+11.8%
6.7%US$171.00US$130.00US$150.4925
Sep ’24US$141.73
US$156.12
+10.2%
6.9%US$171.00US$130.00US$161.2325
Aug ’24US$152.98
US$153.00
+0.01%
7.7%US$170.00US$128.00US$145.9824
Jul ’24US$147.25
US$151.42
+2.8%
7.6%US$165.00US$125.00US$154.1924
Jun ’24US$137.51
US$148.48
+8.0%
9.3%US$165.00US$120.00US$159.2125
May ’24US$124.15
US$134.84
+8.6%
9.7%US$165.00US$120.00US$143.4225
Apr ’24US$119.39
US$133.08
+11.5%
10.6%US$165.00US$105.00US$148.2225
Mar ’24US$109.90
US$132.79
+20.8%
10.8%US$165.00US$105.00US$149.9524
Feb ’24US$110.64
US$136.07
+23.0%
10.8%US$165.00US$105.00US$165.9127
Jan ’24US$102.40
US$136.04
+32.8%
10.6%US$165.00US$105.00US$161.8427
Dec ’23US$105.02
US$138.96
+32.3%
10.0%US$165.00US$120.00US$158.4825

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/31 19:23
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Take-Two Interactive Software, Inc. est couverte par 60 analystes. 24 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays