everplay group plc

AIM:EVPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£471.2m

everplay group Évaluation

Le site EVPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EVPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: EVPL ( £3.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EVPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVPL?

Mesure clé : Comme EVPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EVPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EVPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EVPL?
Ratio PE21.6x
Les revenusUK£21.81m
Capitalisation boursièreUK£471.15m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EVPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EVPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.9x
FDEV Frontier Developments
10.5x-13.93%UK£172.0m
GMR Gaming Realms
14.2x6.90%UK£116.8m
CCP Celtic
5.6x-147.04%UK£189.2m
BMY Bloomsbury Publishing
17.1x6.75%UK£387.1m
EVPL everplay group
21.6x11.76%UK£471.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EVPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EVPL 21.6xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies16PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EVPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EVPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EVPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.6x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EVPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.27
UK£4.49
+37.31%
5.19%UK£4.80UK£3.90n/a10
Dec ’26UK£3.46
UK£4.49
+29.77%
5.19%UK£4.80UK£3.90n/a10
Nov ’26UK£3.95
UK£4.49
+13.67%
5.19%UK£4.80UK£3.90n/a10
Oct ’26UK£3.87
UK£4.43
+14.47%
6.12%UK£4.80UK£3.90n/a10
Sep ’26UK£4.06
UK£4.08
+0.49%
7.25%UK£4.50UK£3.45n/a10
Aug ’26UK£3.83
UK£4.03
+5.31%
6.81%UK£4.40UK£3.45n/a9
Jul ’26UK£3.16
UK£3.60
+13.92%
7.94%UK£4.00UK£3.10n/a9
Jun ’26UK£3.05
UK£3.50
+14.65%
8.42%UK£4.00UK£2.97n/a10
May ’26UK£2.60
UK£3.50
+34.49%
8.42%UK£4.00UK£2.97n/a10
Apr ’26UK£2.86
UK£3.51
+22.62%
8.05%UK£4.00UK£2.97n/a10
Mar ’26UK£1.95
UK£3.48
+78.76%
9.40%UK£4.00UK£2.97n/a10
Feb ’26UK£2.69
UK£3.48
+29.25%
9.40%UK£4.00UK£2.97n/a10
Jan ’26UK£2.20
UK£3.66
+66.40%
15.34%UK£4.90UK£2.97UK£3.3411
Dec ’25UK£2.06
UK£3.54
+71.97%
19.34%UK£4.90UK£2.30UK£3.4611
Nov ’25UK£2.35
UK£3.54
+50.75%
19.34%UK£4.90UK£2.30UK£3.9511
Oct ’25UK£2.75
UK£3.54
+28.82%
19.34%UK£4.90UK£2.30UK£3.8711
Sep ’25UK£2.54
UK£3.57
+40.37%
18.81%UK£4.90UK£2.30UK£4.0611
Aug ’25UK£2.90
UK£3.51
+21.03%
19.66%UK£4.90UK£2.30UK£3.8312
Jul ’25UK£2.83
UK£3.50
+23.95%
20.57%UK£4.90UK£2.30UK£3.1611
Jun ’25UK£3.12
UK£3.42
+9.76%
20.86%UK£4.90UK£2.30UK£3.0513
May ’25UK£2.60
UK£3.40
+30.83%
21.95%UK£4.90UK£2.30UK£2.6012
Apr ’25UK£2.35
UK£3.25
+38.36%
25.17%UK£4.90UK£2.25UK£2.8612
Mar ’25UK£2.35
UK£3.54
+50.53%
33.54%UK£6.40UK£2.25UK£1.9512
Feb ’25UK£2.50
UK£3.69
+47.54%
34.00%UK£6.40UK£2.25UK£2.6913
Jan ’25UK£1.85
UK£4.09
+121.17%
46.76%UK£8.75UK£1.80UK£2.2012
UK£4.49
Fair Value
27.2% sous-évalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/05 11:58
Cours de l'action en fin de journée2026/01/05 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

everplay group plc est couverte par 25 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
Edward JamesBerenberg