Le site 0GFE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6
Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0GFE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 317.10
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts
En dessous de la juste valeur: 0GFE ( SEK141.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK317.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0GFE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GFE?
Mesure clé : Comme 0GFE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0GFE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0GFE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0GFE?
Ratio PS
0.9x
Vente
SEK 37.55b
Capitalisation boursière
SEK 32.63b
0GFE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
-8.4x
Ratio PEG
n/a
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0GFE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0GFE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0GFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0GFE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Entertainment ?
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
3 Entreprises
Croissance estimée
Capitalisation boursière
No more companies
Price-To-Sales vs Industrie: 0GFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0GFE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ?
Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
0GFE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS
0.9x
Juste PS Ratio
3.1x
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0GFE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0GFE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
SEK 141.10
SEK 199.00
+41.0%
29.2%
SEK 290.00
SEK 103.03
n/a
13
Jan ’26
SEK 180.63
SEK 203.89
+12.9%
28.0%
SEK 300.00
SEK 108.00
n/a
14
Dec ’25
SEK 172.76
SEK 203.89
+18.0%
28.0%
SEK 300.00
SEK 108.00
n/a
14
Nov ’25
SEK 185.34
SEK 192.21
+3.7%
27.8%
SEK 300.00
SEK 108.00
n/a
14
Oct ’25
SEK 160.08
SEK 192.64
+20.3%
27.9%
SEK 300.00
SEK 108.00
n/a
14
Sep ’25
SEK 144.42
SEK 192.64
+33.4%
27.9%
SEK 300.00
SEK 108.00
n/a
14
Aug ’25
SEK 161.83
SEK 207.80
+28.4%
26.7%
SEK 300.00
SEK 108.00
n/a
15
Jul ’25
SEK 140.70
SEK 204.00
+45.0%
28.0%
SEK 300.00
SEK 108.00
n/a
16
Jun ’25
SEK 159.78
SEK 197.63
+23.7%
28.9%
SEK 300.00
SEK 108.00
n/a
16
May ’25
SEK 167.36
SEK 188.06
+12.4%
29.0%
SEK 300.00
SEK 99.00
n/a
16
Apr ’25
SEK 140.07
SEK 167.51
+19.6%
33.2%
SEK 300.00
SEK 96.00
n/a
16
Mar ’25
SEK 119.08
SEK 166.31
+39.7%
32.9%
SEK 300.00
SEK 90.00
n/a
17
Feb ’25
SEK 124.75
SEK 188.40
+51.0%
31.7%
SEK 360.00
SEK 120.00
n/a
16
Jan ’25
SEK 164.13
SEK 191.20
+16.5%
29.7%
SEK 360.00
SEK 123.00
SEK 180.63
15
Dec ’24
SEK 141.03
SEK 194.00
+37.6%
28.5%
SEK 360.00
SEK 123.00
SEK 172.76
15
Nov ’24
SEK 109.35
SEK 208.80
+90.9%
26.5%
SEK 360.00
SEK 126.00
SEK 185.34
15
Oct ’24
SEK 130.88
SEK 220.71
+68.6%
28.5%
SEK 408.00
SEK 162.00
SEK 160.08
14
Sep ’24
SEK 166.99
SEK 220.00
+31.7%
27.6%
SEK 408.00
SEK 162.00
SEK 144.42
15
Aug ’24
SEK 182.19
SEK 220.93
+21.3%
29.4%
SEK 408.00
SEK 147.00
SEK 161.83
14
Jul ’24
SEK 160.06
SEK 267.00
+66.8%
42.7%
SEK 540.00
SEK 153.00
SEK 140.70
13
Jun ’24
SEK 158.15
SEK 322.24
+103.8%
47.7%
SEK 660.00
SEK 161.40
SEK 159.78
14
May ’24
SEK 319.01
SEK 445.71
+39.7%
25.8%
SEK 660.00
SEK 240.00
SEK 167.36
14
Apr ’24
SEK 284.95
SEK 450.21
+58.0%
24.8%
SEK 660.00
SEK 240.00
SEK 140.07
14
Mar ’24
SEK 296.40
SEK 457.93
+54.5%
26.4%
SEK 660.00
SEK 240.00
SEK 119.08
14
Feb ’24
SEK 294.62
SEK 478.80
+62.5%
29.8%
SEK 690.00
SEK 240.00
SEK 124.75
15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 198.86
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
7D
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2025/02/07 18:16
Cours de l'action en fin de journée
2025/02/06 00:00
Les revenus
2024/09/30
Revenus annuels
2024/03/31
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Embracer Group AB (publ) est couverte par 26 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.