Magnite Évaluation
Le site 0A99 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0A99 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0A99 ( $16.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $30.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0A99 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A99?
Mesure clé : Comme 0A99 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0A99? | |
|---|---|
| Ratio PE | 136.7x |
| Les revenus | US$17.29m |
| Capitalisation boursière | US$2.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.6x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0A99 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.4x | ||
FOUR 4imprint Group | 17x | 5.1% | UK£1.5b |
NFG Next 15 Group | 6.4x | -8.0% | UK£385.8m |
SAA M&C Saatchi | 21.9x | 27.4% | UK£239.6m |
WPP WPP | 44.2x | 20.6% | UK£9.0b |
0A99 Magnite | 135.5x | 49.3% | US$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A99 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 135.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0A99 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Media ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0A99 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 135.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Media ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0A99 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 136.7x |
| Juste PE Ratio | 40.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A99 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 135.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.48 | US$17.46 +5.9% | 14.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$12.38 | US$17.13 +38.4% | 16.0% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$12.25 | US$17.50 +42.9% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$13.62 | US$17.50 +28.5% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$13.87 | US$17.41 +25.6% | 12.2% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$13.41 | US$16.50 +23.1% | 12.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$12.19 | US$16.06 +31.7% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$8.94 | US$15.69 +75.5% | 12.0% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$10.71 | US$15.50 +44.7% | 13.3% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.33 | US$15.22 +23.5% | 13.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$8.99 | US$13.14 +46.1% | 13.2% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$9.44 | US$13.35 +41.4% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$13.35 +59.1% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$6.50 | US$14.86 +128.6% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.38 | 11 |
| Oct ’24 | US$7.47 | US$14.86 +99.0% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.25 | 11 |
| Sep ’24 | US$8.48 | US$14.86 +75.4% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.62 | 11 |
| Aug ’24 | US$14.74 | US$15.95 +8.3% | 13.4% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.87 | 11 |
| Jul ’24 | US$13.61 | US$15.77 +15.9% | 13.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.41 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.95 | US$15.32 +18.3% | 10.8% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.19 | 11 |
| May ’24 | US$9.49 | US$15.23 +60.4% | 12.5% | US$18.00 | US$10.00 | US$8.94 | 11 |
| Apr ’24 | US$9.20 | US$15.25 +65.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$10.71 | 10 |
| Mar ’24 | US$11.02 | US$15.25 +38.4% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$12.33 | 10 |
| Feb ’24 | US$11.73 | US$14.45 +23.2% | 11.6% | US$17.00 | US$11.00 | US$8.99 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.49 | US$14.55 +38.7% | 11.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.44 | 10 |
| Dec ’23 | US$11.75 | US$13.67 +16.4% | 17.2% | US$17.00 | US$9.00 | US$8.39 | 9 |
| Nov ’23 | US$7.34 | US$14.89 +103.0% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$6.50 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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