4imprint Group Évaluation
Le site FOUR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FOUR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FOUR ( £50.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £81.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FOUR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FOUR?
Mesure clé : Comme FOUR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FOUR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.2x |
| Les revenus | US$111.40m |
| Capitalisation boursière | US$1.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FOUR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.9x | ||
NFG Next 15 Group | 6x | -8.0% | UK£365.0m |
TIG Team Internet Group | 11.5x | 1.1% | UK£213.4m |
SFOR S4 Capital | 89.8x | 69.8% | UK£188.6m |
INF Informa | 36.1x | 22.4% | UK£11.3b |
FOUR 4imprint Group | 16.2x | 4.6% | UK£1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FOUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FOUR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Media ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FOUR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Media ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FOUR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.2x |
| Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FOUR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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