Embracer Group Évaluation
Le site EMBRBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EMBRBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EMBRBS ( SEK126.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK381.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EMBRBS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMBRBS?
Mesure clé : Comme EMBRBS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PS de EMBRBS? | |
---|---|
Ratio PS | 0.7x |
Vente | SEK 37.68b |
Capitalisation boursière | SEK 28.11b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EMBRBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 2.2x | ||
EVPL everplay group | 2.1x | 1.9% | UK£347.0m |
GMR Gaming Realms | 4.5x | 11.2% | UK£115.7m |
DEVO Devolver Digital | 1.4x | 11.7% | UK£113.9m |
FDEV Frontier Developments | 0.9x | 1.9% | UK£78.8m |
EMBRBS Embracer Group | 0.7x | 3.3% | SEK 28.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EMBRBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EMBRBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: EMBRBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EMBRBS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.7x |
Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales EMBRBS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | SEK 126.58 | SEK 157.29 +24.3% | 31.4% | SEK 250.00 | SEK 58.70 | n/a | 13 |
Feb ’26 | SEK 226.00 | SEK 203.23 -10.1% | 27.9% | SEK 290.00 | SEK 108.00 | n/a | 13 |
Jan ’26 | n/a | SEK 203.89 0% | 28.0% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 14 |
Dec ’25 | n/a | SEK 203.89 0% | 28.0% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 14 |
Nov ’25 | n/a | SEK 192.21 0% | 27.8% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 14 |
Oct ’25 | n/a | SEK 192.64 0% | 27.9% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | n/a | SEK 192.64 0% | 27.9% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | n/a | SEK 207.80 0% | 26.7% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | n/a | SEK 204.00 0% | 28.0% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | n/a | SEK 197.63 0% | 28.9% | SEK 300.00 | SEK 108.00 | n/a | 16 |
May ’25 | n/a | SEK 188.06 0% | 29.0% | SEK 300.00 | SEK 99.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | n/a | SEK 167.51 0% | 33.2% | SEK 300.00 | SEK 96.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | n/a | SEK 166.31 0% | 32.9% | SEK 300.00 | SEK 90.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | n/a | SEK 188.40 0% | 31.7% | SEK 360.00 | SEK 120.00 | SEK 226.00 | 16 |
Jan ’25 | n/a | SEK 191.20 0% | 29.7% | SEK 360.00 | SEK 123.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | n/a | SEK 194.00 0% | 28.5% | SEK 360.00 | SEK 123.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | n/a | SEK 208.80 0% | 26.5% | SEK 360.00 | SEK 126.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | n/a | SEK 220.71 0% | 28.5% | SEK 408.00 | SEK 162.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | n/a | SEK 220.00 0% | 27.6% | SEK 408.00 | SEK 162.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | n/a | SEK 220.93 0% | 29.4% | SEK 408.00 | SEK 147.00 | n/a | 14 |
Jul ’24 | n/a | SEK 267.00 0% | 42.7% | SEK 540.00 | SEK 153.00 | n/a | 13 |
Jun ’24 | n/a | SEK 322.24 0% | 47.7% | SEK 660.00 | SEK 161.40 | n/a | 14 |
May ’24 | n/a | SEK 445.71 0% | 25.8% | SEK 660.00 | SEK 240.00 | n/a | 14 |
Apr ’24 | n/a | SEK 450.21 0% | 24.8% | SEK 660.00 | SEK 240.00 | n/a | 14 |
Mar ’24 | n/a | SEK 457.93 0% | 26.4% | SEK 660.00 | SEK 240.00 | n/a | 14 |
Feb ’24 | n/a | SEK 478.80 0% | 29.8% | SEK 690.00 | SEK 240.00 | n/a | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2025/02/17 10:08 |
Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/14 00:00 |
Les revenus | 2024/12/31 |
Revenus annuels | 2024/03/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
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Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Embracer Group AB (publ) est couverte par 26 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
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null null | ABG Sundal Collier |
Jesper Birch-Jensen | ABG Sundal Collier Sponsored |
Nicholas Michael Dempsey | Barclays |