Essentra plc

LSE:ESNT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£427.5m

Essentra Évaluation

Le site ESNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESNT ( £1.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESNT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESNT?

Mesure clé : Comme ESNT est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ESNT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESNT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ESNT?
Ratio PS1.4x
VenteUK£309.70m
Capitalisation boursièreUK£427.50m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ESNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ESNT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
ZTF Zotefoams
1.2x6.6%UK£163.8m
ITX Itaconix
3.3x31.5%UK£17.4m
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£267.9m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£789.9m
ESNT Essentra
1.4x1.8%UK£427.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ESNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ESNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Chemicals ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%US$3.21b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$337.46m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$29.96m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
ESNT 1.4xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ESNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ESNT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESNT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.4x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ESNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ESNT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.49
UK£2.24
+50.4%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Nov ’25UK£1.50
UK£2.24
+49.2%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Oct ’25UK£1.50
UK£2.29
+52.8%
18.9%UK£3.15UK£1.85n/a6
Sep ’25UK£1.76
UK£2.63
+49.0%
12.9%UK£3.15UK£2.20n/a6
Aug ’25UK£1.71
UK£2.63
+54.0%
12.7%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jul ’25UK£1.60
UK£2.65
+65.2%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jun ’25UK£1.65
UK£2.61
+58.0%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
May ’25UK£1.76
UK£2.61
+47.8%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Apr ’25UK£1.76
UK£2.61
+48.3%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Mar ’25UK£1.72
UK£2.63
+53.0%
11.8%UK£3.15UK£2.20n/a7
Feb ’25UK£1.72
UK£2.63
+52.5%
11.8%UK£3.15UK£2.20n/a7
Jan ’25UK£1.70
UK£2.61
+53.7%
12.1%UK£3.15UK£2.20n/a7
Dec ’24UK£1.53
UK£2.61
+70.8%
12.1%UK£3.15UK£2.20n/a7
Nov ’24UK£1.54
UK£2.61
+69.3%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.507
Oct ’24UK£1.62
UK£2.69
+66.4%
9.9%UK£3.15UK£2.30UK£1.507
Sep ’24UK£1.48
UK£2.68
+81.0%
10.1%UK£3.15UK£2.30UK£1.767
Aug ’24UK£1.58
UK£2.77
+75.0%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.717
Jul ’24UK£1.62
UK£2.77
+70.9%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.607
Jun ’24UK£1.81
UK£2.77
+53.3%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.657
May ’24UK£2.07
UK£2.80
+35.6%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.766
Apr ’24UK£1.93
UK£2.82
+45.8%
8.1%UK£3.15UK£2.55UK£1.765
Mar ’24UK£2.24
UK£2.98
+33.3%
3.8%UK£3.15UK£2.80UK£1.725
Feb ’24UK£2.19
UK£2.98
+36.1%
3.8%UK£3.15UK£2.80UK£1.725
Jan ’24UK£2.37
UK£3.03
+27.9%
2.5%UK£3.15UK£2.95UK£1.704
Dec ’23UK£2.49
UK£2.98
+20.1%
0.8%UK£3.00UK£2.95UK£1.533
Nov ’23UK£2.22
UK£2.90
+30.6%
3.7%UK£3.00UK£2.75UK£1.543

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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