CPH Group AG

LSE:0QNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 353.7m

CPH Group Évaluation

Le site 0QNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: 0QNZ ( CHF59.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF184.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QNZ?

Mesure clé : Comme 0QNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QNZ?
Ratio PE17.5x
Les revenusCHF 20.49m
Capitalisation boursièreCHF 353.71m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.7x
RBN Robinson
9.2x3.96%UK£20.9m
ECOR Ecora Royalties
22.7x6.46%UK£371.0m
ESNT Essentra
59.4x52.02%UK£306.3m
FORT Forterra
15.6x14.61%UK£301.6m
0QNZ CPH Group
17x18.15%CHF 348.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QNZ 17.5xMoyenne de l'industrie 15.9xNo. of Companies5PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0QNZ } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 59.20
CHF 78.50
+32.60%
14.65%CHF 90.00CHF 67.00n/a2
Jul ’27CHF 55.20
CHF 89.73
+62.55%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Jun ’27CHF 58.20
CHF 89.73
+54.17%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
May ’27CHF 57.70
CHF 89.73
+55.50%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Apr ’27CHF 57.00
CHF 89.73
+57.41%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Mar ’27CHF 66.00
CHF 89.73
+35.95%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Feb ’27CHF 67.50
CHF 89.73
+32.93%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Jan ’27CHF 69.20
CHF 89.73
+29.66%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Dec ’26CHF 68.60
CHF 91.43
+33.27%
6.54%CHF 100.00CHF 85.30n/a4
Nov ’26CHF 69.60
CHF 93.10
+33.76%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Oct ’26CHF 71.40
CHF 93.10
+30.39%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Sep ’26CHF 68.80
CHF 93.10
+35.32%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Aug ’26CHF 76.40
CHF 93.10
+21.86%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30CHF 58.003
Jul ’26CHF 73.20
CHF 92.53
+26.40%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 55.204
Jun ’26n/a
CHF 92.53
0%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 58.204
May ’26CHF 66.20
CHF 92.53
+39.77%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 57.704
Apr ’26CHF 67.60
CHF 92.53
+36.87%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 57.004
Mar ’26CHF 71.40
CHF 92.78
+29.94%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 66.004
Feb ’26CHF 78.00
CHF 92.78
+18.94%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 67.504
Jan ’26CHF 74.40
CHF 92.78
+24.70%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 69.204
Dec ’25CHF 68.20
CHF 95.03
+39.33%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 68.604
Nov ’25CHF 70.00
CHF 95.03
+35.75%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 69.604
Oct ’25CHF 62.80
CHF 95.03
+51.31%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 71.404
Sep ’25n/a
CHF 95.03
0%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 68.804
Aug ’25n/a
CHF 95.03
0%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 76.404
CHF 77.71
Fair Value
23.8% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/07 20:35
Cours de l'action en fin de journée2026/08/07 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CPH Group AG est couverte par 7 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research