UPM-Kymmene Oyj Évaluation
Le site 0NV5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0NV5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0NV5 ( €25.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €43.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0NV5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NV5?
Mesure clé : Comme 0NV5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0NV5? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.9x |
| Les revenus | €695.00m |
| Capitalisation boursière | €13.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0NV5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.1x | ||
MNDI Mondi | 16.3x | 15.8% | UK£5.3b |
SMDS DS Smith | 21.2x | 8.3% | UK£8.2b |
ANTO Antofagasta | 27.1x | 18.3% | UK£16.5b |
FRES Fresnillo | 23.6x | 33.0% | UK£4.7b |
0NV5 UPM-Kymmene Oyj | 19.9x | 22.5% | €13.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0NV5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0NV5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0NV5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0NV5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.9x |
| Juste PE Ratio | 22.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0NV5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.90 | €32.78 +26.6% | 13.3% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €27.01 | €33.39 +23.6% | 12.2% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €29.99 | €34.95 +16.5% | 11.7% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €30.54 | €35.92 +17.6% | 11.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €30.36 | €36.33 +19.6% | 11.0% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €32.75 | €36.65 +11.9% | 10.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €35.06 | €36.51 +4.1% | 10.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €32.92 | €36.09 +9.6% | 10.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €30.86 | €34.17 +10.7% | 12.6% | €44.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €30.94 | €34.06 +10.1% | 12.5% | €44.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €31.43 | €37.18 +18.3% | 11.7% | €44.00 | €30.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €34.13 | €36.37 +6.6% | 13.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €32.64 | €36.46 +11.7% | 12.7% | €47.00 | €28.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €32.34 | €36.42 +12.6% | 12.4% | €47.00 | €28.00 | €27.01 | 15 |
| Oct ’24 | €32.42 | €34.83 +7.4% | 14.0% | €44.00 | €26.00 | €29.99 | 15 |
| Sep ’24 | €31.67 | €34.15 +7.8% | 14.9% | €44.00 | €26.00 | €30.54 | 15 |
| Aug ’24 | €30.12 | €34.03 +13.0% | 14.2% | €42.00 | €26.00 | €30.36 | 15 |
| Jul ’24 | €27.27 | €35.03 +28.5% | 15.3% | €45.00 | €25.00 | €32.75 | 15 |
| Jun ’24 | €28.06 | €34.54 +23.1% | 16.5% | €45.00 | €25.00 | €35.06 | 15 |
| May ’24 | €28.99 | €35.98 +24.1% | 16.4% | €45.00 | €27.00 | €32.92 | 15 |
| Apr ’24 | €30.95 | €37.32 +20.6% | 16.4% | €48.00 | €27.00 | €30.86 | 14 |
| Mar ’24 | €35.17 | €37.80 +7.5% | 16.1% | €48.00 | €27.00 | €30.94 | 13 |
| Feb ’24 | €33.85 | €37.75 +11.5% | 16.2% | €46.00 | €27.00 | €31.43 | 11 |
| Jan ’24 | €35.20 | €37.76 +7.3% | 17.0% | €45.00 | €27.00 | €34.13 | 11 |
| Dec ’23 | €34.71 | €37.95 +9.3% | 16.2% | €45.00 | €27.00 | €32.64 | 12 |
| Nov ’23 | €34.59 | €37.95 +9.7% | 16.2% | €45.00 | €27.00 | €32.34 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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