Lenzing Aktiengesellschaft

LSE:0NCV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.2b

Lenzing Évaluation

Le site 0NCV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0NCV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0NCV ( €29.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €87.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0NCV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NCV?

Mesure clé : Comme 0NCV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0NCV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0NCV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0NCV?
Ratio PS0.4x
Vente€2.61b
Capitalisation boursière€1.16b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0NCV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0NCV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
ESNT Essentra
1.4x1.8%UK£435.0m
ZTF Zotefoams
1.3x6.6%UK£168.7m
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£753.9m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£792.2m
0NCV Lenzing
0.4x2.8%€1.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0NCV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0NCV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Chemicals ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%US$3.31b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$343.40m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$31.18m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0NCV 0.4xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0NCV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0NCV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0NCV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0NCV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0NCV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€29.90
€33.74
+12.8%
3.6%€35.00€32.00n/a5
Nov ’25€31.38
€34.04
+8.5%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Oct ’25€35.13
€34.04
-3.1%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Sep ’25€30.85
€34.04
+10.3%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Aug ’25€32.25
€34.26
+6.2%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jul ’25€33.27
€34.26
+3.0%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jun ’25€34.50
€34.26
-0.7%
2.7%€35.00€32.80n/a5
May ’25€30.60
€31.26
+2.2%
11.3%€35.00€25.00n/a5
Apr ’25€31.84
€32.26
+1.3%
11.6%€35.00€25.00n/a5
Mar ’25€29.70
€36.66
+23.4%
12.0%€45.00€32.80n/a5
Feb ’25€30.60
€40.80
+33.3%
13.2%€45.50€33.50n/a5
Jan ’25€35.55
€43.60
+22.6%
5.5%€45.50€39.00n/a5
Dec ’24€34.80
€44.60
+28.1%
7.9%€50.00€39.00n/a5
Nov ’24€36.60
€46.33
+26.6%
8.5%€51.00€39.00€31.386
Oct ’24€38.85
€50.83
+30.8%
20.1%€72.00€39.00€35.136
Sep ’24€43.55
€50.83
+16.7%
20.1%€72.00€39.00€30.856
Aug ’24€46.13
€62.04
+34.5%
20.3%€74.20€39.00€32.255
Jul ’24€44.84
€62.04
+38.4%
20.3%€74.20€39.00€33.275
Jun ’24€54.46
€62.04
+13.9%
20.3%€74.20€39.00€34.505
May ’24€58.82
€65.04
+10.6%
20.7%€75.00€39.00€30.605
Apr ’24€69.40
€65.04
-6.3%
20.7%€75.00€39.00€31.845
Mar ’24€70.90
€74.64
+5.3%
41.2%€130.00€39.00€29.705
Feb ’24€66.83
€73.90
+10.6%
41.6%€130.00€39.00€30.605
Jan ’24€55.15
€73.90
+34.0%
41.6%€130.00€39.00€35.555
Dec ’23€66.00
€73.90
+12.0%
41.6%€130.00€39.00€34.805
Nov ’23€47.84
€78.30
+63.7%
40.6%€130.00€39.00€36.605

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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