Synthomer plc

LSE:SYNT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£283.6m

Synthomer Évaluation

Le site SYNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SYNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SYNT ( £1.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SYNT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYNT?

Mesure clé : Comme SYNT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SYNT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SYNT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SYNT?
Ratio PS0.1x
VenteUK£1.97b
Capitalisation boursièreUK£283.63m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SYNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SYNT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
TET Treatt
1.8x7.2%UK£256.6m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£792.2m
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£749.6m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%UK£2.6b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£283.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SYNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SYNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Chemicals ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.3x-6.9%
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$358.35m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%US$3.27b
CAR Carclo
0.2x7.0%US$31.72m
SYNT 0.1xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.3x28.5%
SYNT Synthomer
0.1x81.3%US$358.35m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SYNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 1.3 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SYNT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SYNT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SYNT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SYNT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.66
UK£2.64
+59.4%
22.5%UK£4.10UK£2.00n/a10
Nov ’25UK£1.86
UK£2.67
+43.9%
23.2%UK£4.10UK£2.05n/a10
Oct ’25UK£2.15
UK£2.99
+39.4%
17.6%UK£4.10UK£2.30n/a10
Sep ’25UK£2.44
UK£3.00
+23.0%
18.0%UK£4.16UK£2.30n/a10
Aug ’25UK£2.58
UK£3.07
+19.3%
17.4%UK£4.16UK£2.50n/a10
Jul ’25UK£2.69
UK£3.05
+13.4%
19.7%UK£4.16UK£2.20n/a10
Jun ’25UK£2.90
UK£3.03
+4.5%
20.3%UK£4.16UK£2.20n/a10
May ’25UK£2.62
UK£2.75
+5.2%
26.5%UK£4.16UK£1.55n/a10
Apr ’25UK£2.60
UK£2.75
+5.9%
26.5%UK£4.16UK£1.55n/a10
Mar ’25UK£1.54
UK£7.63
+395.5%
146.2%UK£38.00UK£1.30n/a10
Feb ’25UK£1.45
UK£7.75
+435.3%
143.3%UK£38.00UK£1.30n/a10
Jan ’25UK£1.90
UK£19.94
+951.1%
81.3%UK£46.00UK£2.30n/a10
Dec ’24UK£1.83
UK£20.14
+1,003.6%
81.8%UK£46.00UK£2.30n/a10
Nov ’24UK£1.96
UK£23.37
+1,092.4%
53.6%UK£43.00UK£4.00UK£1.867
Oct ’24UK£2.32
UK£25.58
+1,002.4%
33.3%UK£40.00UK£16.00UK£2.158
Sep ’24UK£12.45
UK£25.69
+106.4%
39.4%UK£45.00UK£15.00UK£2.4411
Aug ’24UK£16.84
UK£27.72
+64.6%
36.5%UK£45.00UK£15.00UK£2.5812
Jul ’24UK£14.58
UK£32.78
+124.9%
21.4%UK£45.00UK£20.00UK£2.6912
Jun ’24UK£17.97
UK£33.22
+84.8%
22.4%UK£45.00UK£20.00UK£2.9012
May ’24UK£23.92
UK£32.66
+36.5%
22.9%UK£45.00UK£20.00UK£2.6213
Apr ’24UK£23.34
UK£38.76
+66.1%
42.9%UK£92.00UK£20.00UK£2.6014
Mar ’24UK£29.86
UK£39.58
+32.6%
42.5%UK£92.00UK£24.00UK£1.5413
Feb ’24UK£31.08
UK£38.77
+24.7%
43.9%UK£92.00UK£24.00UK£1.4513
Jan ’24UK£28.84
UK£42.00
+45.6%
51.5%UK£92.00UK£22.00UK£1.9013
Dec ’23UK£26.32
UK£44.79
+70.2%
46.5%UK£92.00UK£22.00UK£1.8314
Nov ’23UK£24.20
UK£47.83
+97.6%
46.6%UK£92.00UK£22.00UK£1.9614

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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