Navigator Company Évaluation
Le site 0KLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0KLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0KLO ( €3.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0KLO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KLO?
Mesure clé : Comme 0KLO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0KLO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.2x |
| Les revenus | €315.61m |
| Capitalisation boursière | €2.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0KLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.6x | ||
MNDI Mondi | 15.7x | 15.8% | UK£5.1b |
HILS Hill & Smith | 22.6x | 10.5% | UK£1.7b |
CEY Centamin | 24.3x | 23.9% | UK£1.6b |
BREE Breedon Group | 15.8x | 14.1% | UK£1.5b |
0KLO Navigator Company | 8.2x | 2.5% | €2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0KLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0KLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0KLO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.2x |
| Juste PE Ratio | 12.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KLO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.62 | €5.29 +46.0% | 12.5% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.52 | €5.19 +47.3% | 14.1% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.70 | €5.19 +40.1% | 13.6% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.69 | €5.23 +41.6% | 12.8% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.74 | €5.23 +39.8% | 12.8% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.89 | €5.10 +31.2% | 13.3% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.99 | €4.86 +21.7% | 16.2% | €6.30 | €3.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.18 | €4.84 +15.8% | 16.4% | €6.30 | €3.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.04 | €4.21 +4.1% | 14.6% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.75 | €4.21 +12.2% | 14.6% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.79 | €4.17 +10.1% | 14.4% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.56 | €3.97 +11.6% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.74 | €3.97 +6.2% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.78 | €3.97 +5.1% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | €3.52 | 5 |
| Oct ’24 | €3.43 | €4.09 +19.2% | 14.1% | €4.70 | €3.30 | €3.70 | 5 |
| Sep ’24 | €3.37 | €4.09 +21.4% | 14.1% | €4.70 | €3.30 | €3.69 | 5 |
| Aug ’24 | €3.17 | €4.15 +31.0% | 12.1% | €4.70 | €3.55 | €3.74 | 5 |
| Jul ’24 | €3.10 | €4.05 +30.5% | 14.4% | €4.70 | €3.25 | €3.89 | 5 |
| Jun ’24 | €3.05 | €4.01 +31.5% | 15.4% | €4.70 | €3.25 | €3.99 | 5 |
| May ’24 | €3.32 | €4.07 +22.6% | 13.5% | €4.70 | €3.40 | €4.18 | 5 |
| Apr ’24 | €3.30 | €4.11 +24.7% | 13.4% | €4.70 | €3.40 | €4.04 | 5 |
| Mar ’24 | €3.34 | €4.11 +23.2% | 13.4% | €4.70 | €3.40 | €3.75 | 5 |
| Feb ’24 | €3.24 | €4.14 +27.8% | 13.5% | €4.70 | €3.40 | €3.79 | 5 |
| Jan ’24 | €3.46 | €4.38 +26.6% | 9.9% | €4.70 | €3.55 | €3.56 | 5 |
| Dec ’23 | €3.86 | €4.38 +13.5% | 9.9% | €4.70 | €3.55 | €3.74 | 5 |
| Nov ’23 | €3.86 | €4.54 +17.8% | 13.2% | €5.40 | €3.55 | €3.78 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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