Tubacex, S.A.

LSE:0KD1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €412.9m

Tubacex Évaluation

Le site 0KD1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0KD1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0KD1 ( €3.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0KD1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KD1?

Mesure clé : Comme 0KD1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0KD1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0KD1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0KD1?
Ratio PE18.2x
Les revenus€22.73m
Capitalisation boursière€412.85m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0KD1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0KD1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.5x
CGS Castings
9.3x-0.1%UK£112.1m
ECOR Ecora Resources
10.5x14.9%UK£163.3m
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
HILS Hill & Smith
21.8x10.9%UK£1.7b
0KD1 Tubacex
18.2x35.7%€412.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KD1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0KD1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.08m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0KD1 18.2xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies6PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0KD1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0KD1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0KD1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.2x
Juste PE Ratio20.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KD1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0KD1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.40
€4.89
+44.0%
11.0%€5.54€4.00n/a6
Nov ’25€3.23
€4.82
+49.3%
12.5%€5.54€4.00n/a6
Oct ’25€3.35
€4.82
+44.2%
12.5%€5.54€4.00n/a6
Sep ’25€2.96
€4.99
+68.8%
10.5%€5.54€4.10n/a5
Aug ’25€2.89
€4.99
+72.9%
10.5%€5.54€4.10n/a5
Jul ’25€3.30
€4.84
+46.6%
9.9%€5.54€4.10n/a5
Jun ’25€3.31
€4.84
+46.2%
9.9%€5.54€4.10n/a5
May ’25€3.13
€4.78
+52.7%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Apr ’25€3.34
€4.78
+43.3%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Mar ’25€3.29
€4.78
+45.4%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Feb ’25€3.41
€4.67
+37.0%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Jan ’25€3.50
€4.69
+34.2%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Dec ’24€3.42
€4.69
+37.2%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Nov ’24€2.77
€4.65
+67.6%
7.5%€5.05€4.10€3.235
Oct ’24€3.04
€4.59
+51.0%
8.2%€5.05€4.10€3.355
Sep ’24€2.87
€4.48
+56.2%
7.5%€5.00€4.10€2.964
Aug ’24€2.86
€4.48
+56.5%
7.5%€5.00€4.10€2.894
Jul ’24€2.74
€3.98
+45.3%
8.4%€4.50€3.60€3.304
Jun ’24€2.51
€3.88
+54.7%
9.5%€4.50€3.60€3.314
May ’24€2.47
€3.88
+56.7%
9.5%€4.50€3.60€3.134
Apr ’24€2.44
€3.64
+49.4%
11.1%€4.30€3.25€3.344
Mar ’24€2.48
€3.59
+44.9%
11.6%€4.30€3.25€3.294
Feb ’24€2.44
€3.56
+46.3%
12.0%€4.30€3.25€3.414
Jan ’24€2.00
€3.61
+80.8%
13.1%€4.30€3.10€3.504
Dec ’23€2.02
€3.61
+78.8%
13.1%€4.30€3.10€3.424
Nov ’23€2.23
€3.61
+62.4%
13.1%€4.30€3.10€2.774

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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