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Tubacex Évaluation
Le site 0KD1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0KD1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0KD1 ( €2.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0KD1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KD1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0KD1? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €403.73m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0KD1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.2x | ||
CGS Castings | 7.8x | -11.5% | UK£129.9m |
ECOR Ecora Resources | 11.7x | 13.7% | UK£173.9m |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | UK£1.2b |
HILS Hill & Smith | 21.1x | 10.8% | UK£1.6b |
0KD1 Tubacex | 17.7x | 32.6% | €403.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KD1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0KD1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0KD1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0KD1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.7x |
Juste PE Ratio | 20x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KD1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €3.35 | €4.82 +44.2% | 12.5% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €2.96 | €4.99 +68.8% | 10.5% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €2.89 | €4.99 +72.9% | 10.5% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €3.30 | €4.84 +46.6% | 9.9% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €3.31 | €4.84 +46.2% | 9.9% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
May ’25 | €3.13 | €4.78 +52.7% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €3.34 | €4.78 +43.3% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €3.29 | €4.78 +45.4% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €3.41 | €4.67 +37.0% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €3.50 | €4.69 +34.2% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €3.42 | €4.69 +37.2% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €2.77 | €4.65 +67.6% | 7.5% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €3.04 | €4.59 +51.0% | 8.2% | €5.05 | €4.10 | €3.35 | 5 |
Sep ’24 | €2.87 | €4.48 +56.2% | 7.5% | €5.00 | €4.10 | €2.96 | 4 |
Aug ’24 | €2.86 | €4.48 +56.5% | 7.5% | €5.00 | €4.10 | €2.89 | 4 |
Jul ’24 | €2.74 | €3.98 +45.3% | 8.4% | €4.50 | €3.60 | €3.30 | 4 |
Jun ’24 | €2.51 | €3.88 +54.7% | 9.5% | €4.50 | €3.60 | €3.31 | 4 |
May ’24 | €2.47 | €3.88 +56.7% | 9.5% | €4.50 | €3.60 | €3.13 | 4 |
Apr ’24 | €2.44 | €3.64 +49.4% | 11.1% | €4.30 | €3.25 | €3.34 | 4 |
Mar ’24 | €2.48 | €3.59 +44.9% | 11.6% | €4.30 | €3.25 | €3.29 | 4 |
Feb ’24 | €2.44 | €3.56 +46.3% | 12.0% | €4.30 | €3.25 | €3.41 | 4 |
Jan ’24 | €2.00 | €3.61 +80.8% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €3.50 | 4 |
Dec ’23 | €2.02 | €3.61 +78.8% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €3.42 | 4 |
Nov ’23 | €2.23 | €3.61 +62.4% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €2.77 | 4 |
Oct ’23 | €1.96 | €3.61 +84.4% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €3.04 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.