Gold Resource Évaluation
Le site 0IYS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0IYS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0IYS pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0IYS pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IYS?
Mesure clé : Comme 0IYS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0IYS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | US$73.90m |
| Capitalisation boursière | US$14.96m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0IYS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
HUM Hummingbird Resources | 0.2x | n/a | UK£16.6m |
GDP Goldplat | 0.2x | -12.5% | UK£10.8m |
PRIM Primorus Investments | 1.7x | n/a | UK£5.6m |
CNG China Nonferrous Gold | 0.09x | n/a | UK£5.0m |
0IYS Gold Resource | 0.2x | 17.6% | US$15.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0IYS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0IYS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 2.0x | 1.5% | |
0IYS Gold Resource | 0.2x | 17.6% | US$14.96m |
GLEN Glencore | 0.3x | -0.8% | US$57.94b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.3x | n/a | US$4.08b |
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 2.0x | 21.9% | |
0IYS Gold Resource | 0.2x | n/a | US$14.96m |
Price-To-Sales vs Industrie: 0IYS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0IYS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0IYS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.16 | US$1.50 +837.5% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.14 | US$1.50 +998.9% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.35 | US$1.50 +329.6% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.39 | US$1.50 +282.9% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.44 | US$1.38 +209.8% | 9.1% | US$1.50 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.41 | US$1.38 +236.6% | 9.1% | US$1.50 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.47 | US$1.38 +194.4% | 9.1% | US$1.50 | US$1.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.47 | US$1.38 +195.6% | 9.1% | US$1.50 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.44 | US$1.38 +210.7% | 9.1% | US$1.50 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.26 | US$1.50 +488.2% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.26 | US$1.50 +487.8% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.38 | US$1.50 +293.7% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.32 | US$1.50 +373.3% | 16.7% | US$1.75 | US$1.25 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$0.43 | US$2.63 +510.5% | 23.8% | US$3.25 | US$2.00 | US$0.14 | 2 |
| Oct ’24 | US$0.41 | US$3.13 +653.0% | 4.0% | US$3.25 | US$3.00 | US$0.35 | 2 |
| Sep ’24 | US$0.48 | US$3.13 +548.3% | 4.0% | US$3.25 | US$3.00 | US$0.39 | 2 |
| Aug ’24 | US$0.62 | US$3.13 +401.8% | 4.0% | US$3.25 | US$3.00 | US$0.44 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.72 | US$4.63 +169.0% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | US$0.26 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.52 | US$4.63 +204.3% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | US$0.38 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.72 | US$4.63 +169.2% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | US$0.32 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.59 | US$4.63 +190.7% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | US$0.43 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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