CF Industries Holdings, Inc.

LSE:0HQU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$15.4b

CF Industries Holdings Évaluation

Le site 0HQU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0HQU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0HQU ( $88.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $158.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0HQU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HQU?

Mesure clé : Comme 0HQU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0HQU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0HQU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0HQU?
Ratio PE13.3x
Les revenusUS$1.16b
Capitalisation boursièreUS$15.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0HQU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0HQU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.7x
CRDA Croda International
29.9x15.1%UK£4.9b
ANTO Antofagasta
27.2x18.5%UK£16.4b
SMDS DS Smith
20.9x8.3%UK£8.0b
JMAT Johnson Matthey
20.8x28.6%UK£2.2b
0HQU CF Industries Holdings
13.3x-6.6%US$15.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HQU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0HQU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0HQU 13.3xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0HQU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0HQU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0HQU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.3x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HQU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0HQU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$88.31
US$87.04
-1.4%
10.0%US$105.00US$69.00n/a20
Nov ’25US$84.18
US$86.94
+3.3%
10.2%US$105.00US$69.00n/a20
Oct ’25US$87.27
US$84.59
-3.1%
8.9%US$100.00US$69.00n/a20
Sep ’25US$82.76
US$83.89
+1.4%
9.5%US$100.00US$67.00n/a20
Aug ’25US$76.04
US$80.49
+5.8%
8.2%US$95.00US$67.00n/a20
Jul ’25US$73.61
US$82.44
+12.0%
9.0%US$96.00US$67.00n/a20
Jun ’25US$78.70
US$82.32
+4.6%
8.6%US$96.00US$69.00n/a21
May ’25US$77.80
US$85.26
+9.6%
7.9%US$100.00US$69.00n/a22
Apr ’25US$83.10
US$86.06
+3.6%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Mar ’25US$82.28
US$86.06
+4.6%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Feb ’25US$76.87
US$86.50
+12.5%
10.0%US$100.00US$68.00n/a20
Jan ’25US$79.39
US$88.50
+11.5%
11.4%US$105.00US$68.00n/a20
Dec ’24US$76.06
US$88.75
+16.7%
11.0%US$105.00US$68.00n/a20
Nov ’24US$79.32
US$89.30
+12.6%
10.8%US$105.00US$68.00US$84.1820
Oct ’24US$85.69
US$87.95
+2.6%
10.7%US$105.00US$67.00US$87.2720
Sep ’24US$78.39
US$86.95
+10.9%
11.1%US$105.00US$67.00US$82.7621
Aug ’24US$81.22
US$84.19
+3.7%
13.9%US$105.00US$65.00US$76.0421
Jul ’24US$70.16
US$86.15
+22.8%
15.3%US$110.00US$65.00US$73.6121
Jun ’24US$61.05
US$86.96
+42.4%
15.2%US$110.00US$65.00US$78.7021
May ’24US$70.67
US$93.43
+32.2%
13.8%US$115.00US$70.00US$77.8021
Apr ’24US$72.36
US$101.29
+40.0%
12.9%US$126.00US$75.00US$83.1021
Mar ’24US$86.06
US$101.57
+18.0%
12.8%US$126.00US$75.00US$82.2821
Feb ’24US$85.11
US$109.14
+28.2%
14.2%US$132.00US$75.00US$76.8721
Jan ’24US$84.92
US$115.30
+35.8%
12.9%US$135.00US$80.00US$79.3920
Dec ’23US$105.21
US$115.30
+9.6%
12.9%US$135.00US$80.00US$76.0620
Nov ’23US$107.85
US$114.20
+5.9%
13.5%US$135.00US$78.00US$79.3220

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%