Hudbay Minerals Inc.

LSE:0AHJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$4.9b

Hudbay Minerals Évaluation

Le site 0AHJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AHJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$43.63
Fair Value
71.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0AHJ ( CA$12.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$43.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AHJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AHJ?

Mesure clé : Comme 0AHJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AHJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AHJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AHJ?
Ratio PE23.1x
Les revenusUS$154.80m
Capitalisation boursièreUS$3.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AHJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AHJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.6x
GFM Griffin Mining
19.8x17.61%UK£314.2m
KMR Kenmare Resources
7.1x-0.23%UK£342.6m
MTL Metals Exploration
12.4x40.51%UK£234.6m
CAPD Capital
11.1x4.62%UK£142.4m
0AHJ Hudbay Minerals
23.1x22.49%CA$4.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AHJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AHJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.97m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
0AHJ 23.1xMoyenne de l'industrie 9.7xNo. of Companies6PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AHJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AHJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AHJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0AHJ } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AHJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$12.41
CA$14.85
+19.70%
9.44%CA$16.85CA$11.99n/a16
May ’26n/a
CA$14.31
0%
11.65%CA$16.81CA$11.62n/a16
Apr ’26CA$11.43
CA$14.77
+29.31%
6.45%CA$16.49CA$13.44n/a14
Mar ’26CA$10.35
CA$15.03
+45.25%
6.30%CA$17.04CA$13.63n/a14
Feb ’26CA$11.44
CA$16.13
+41.10%
4.95%CA$17.67CA$15.07n/a14
Jan ’26CA$11.82
CA$16.45
+39.24%
5.78%CA$18.57CA$15.43n/a15
Dec ’25n/a
CA$16.03
0%
5.68%CA$18.04CA$14.99n/a15
Nov ’25CA$12.50
CA$16.07
+28.61%
5.07%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.45
CA$15.55
+24.87%
6.04%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$10.82
CA$15.48
+43.05%
7.93%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.91
CA$16.30
+49.47%
8.33%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25n/a
CA$15.83
0%
8.90%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.10
CA$15.22
+16.23%
11.81%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.33
CA$12.49
+10.29%
9.37%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.37
CA$10.71
+14.31%
9.34%CA$12.53CA$8.51CA$11.4315
Mar ’25CA$8.06
CA$10.21
+26.73%
10.93%CA$12.04CA$8.53CA$10.3514
Feb ’25CA$7.47
CA$9.87
+32.11%
10.32%CA$11.95CA$8.49CA$11.4414
Jan ’25CA$7.28
CA$9.30
+27.76%
11.94%CA$11.18CA$6.59CA$11.8214
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.85%
11.80%CA$11.45CA$6.42n/a15
Nov ’24CA$5.90
CA$9.88
+67.45%
9.91%CA$11.66CA$7.58CA$12.5015
Oct ’24CA$6.30
CA$10.05
+59.64%
7.53%CA$11.49CA$8.07CA$12.4515
Sep ’24CA$6.75
CA$9.94
+47.33%
9.28%CA$11.63CA$8.03CA$10.8217
Aug ’24CA$7.72
CA$9.98
+29.24%
10.14%CA$11.51CA$7.26CA$10.9117
Jul ’24CA$6.24
CA$9.97
+59.79%
9.49%CA$11.37CA$7.80n/a17
Jun ’24CA$5.82
CA$10.34
+77.63%
10.05%CA$11.66CA$8.00CA$13.1016
May ’24n/a
CA$10.25
0%
12.34%CA$12.99CA$8.01CA$11.3315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CA$14.76
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/30 08:46
Cours de l'action en fin de journée2025/05/26 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hudbay Minerals Inc. est couverte par 38 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research