Vetropack Holding AG

BATS-CHIXE:VETNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 494.6m

Vetropack Holding Évaluation

Le site VETNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VETNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 77.19
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VETNZ ( CHF25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF77.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VETNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VETNZ?

Mesure clé : Comme VETNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VETNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VETNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VETNZ?
Ratio PE22.5x
Les revenusCHF 22.00m
Capitalisation boursièreCHF 494.61m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VETNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VETNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
ATYM Atalaya Mining Copper
24.9x39.6%UK£537.7m
MSLH Marshalls
30.7x23.7%UK£663.1m
FORT Forterra
41.9x30.7%UK£335.2m
KMR Kenmare Resources
4x-0.4%UK£269.5m
VETNZ Vetropack Holding
22.5x41.0%CHF 494.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VETNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VETNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VETNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VETNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VETNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.5x
Juste PE Ratio22.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VETNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VETNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 25.00
CHF 43.00
+72.0%
16.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a2
Jan ’26CHF 25.55
CHF 43.00
+68.3%
16.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a2
Dec ’25CHF 26.40
CHF 43.67
+65.4%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Nov ’25CHF 28.70
CHF 43.67
+52.1%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Oct ’25CHF 31.55
CHF 43.67
+38.4%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Sep ’25CHF 31.85
CHF 43.67
+37.1%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Aug ’25CHF 32.85
CHF 45.33
+38.0%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jul ’25CHF 32.85
CHF 45.33
+38.0%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jun ’25CHF 31.60
CHF 45.33
+43.5%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
May ’25CHF 31.33
CHF 45.33
+44.7%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Apr ’25CHF 32.80
CHF 45.33
+38.2%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Mar ’25CHF 36.35
CHF 52.00
+43.1%
9.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a4
Feb ’25CHF 36.80
CHF 54.75
+48.8%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 25.404
Jan ’25CHF 39.05
CHF 54.75
+40.2%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 25.554
Dec ’24CHF 35.95
CHF 54.75
+52.3%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 26.404
Nov ’24CHF 35.95
CHF 54.75
+52.3%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 28.704
Oct ’24CHF 40.30
CHF 54.75
+35.9%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.554
Sep ’24CHF 47.05
CHF 54.75
+16.4%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.854
Aug ’24CHF 43.65
CHF 54.75
+25.4%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 32.854
Jul ’24CHF 41.45
CHF 54.75
+32.1%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 32.854
Jun ’24CHF 41.25
CHF 54.50
+32.1%
7.0%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.604
May ’24CHF 46.20
CHF 54.50
+18.0%
7.0%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.334
Apr ’24CHF 46.30
CHF 50.00
+8.0%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 32.804
Mar ’24CHF 44.10
CHF 50.00
+13.4%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.354
Feb ’24CHF 42.50
CHF 50.00
+17.6%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 43.09
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/06 03:37
Cours de l'action en fin de journée2025/02/06 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Vetropack Holding AG est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Johannes BornerBank am Bellevue
Christian ArnoldBank Vontobel AG