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South32 Évaluation
Le site S32L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S32L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S32L ( £1.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S32L se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S32L?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de S32L? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$11.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de S32L se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.2x | ||
RIO Rio Tinto Group | 2.1x | -0.6% | UK£90.9b |
AAL Anglo American | 1.3x | 2.0% | UK£29.6b |
GLEN Glencore | 0.3x | -1.0% | UK£51.9b |
KMR Kenmare Resources | 1x | 4.3% | UK£291.8m |
S32L South32 | 2.1x | 8.6% | UK£16.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: S32L est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S32L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: S32L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de S32L par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.1x |
Juste PS Ratio | 2.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: S32L présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£1.91 | UK£1.85 -3.3% | 15.3% | UK£2.28 | UK£1.11 | n/a | 15 |
Sep ’25 | UK£1.60 | UK£1.87 +16.3% | 15.7% | UK£2.33 | UK£1.14 | n/a | 15 |
Aug ’25 | UK£1.57 | UK£1.95 +24.2% | 11.3% | UK£2.38 | UK£1.57 | n/a | 14 |
Jul ’25 | UK£1.98 | UK£2.15 +8.5% | 9.7% | UK£2.51 | UK£1.69 | n/a | 14 |
Jun ’25 | UK£2.06 | UK£2.04 -1.4% | 10.4% | UK£2.40 | UK£1.68 | n/a | 14 |
May ’25 | UK£1.81 | UK£1.97 +9.2% | 9.3% | UK£2.45 | UK£1.73 | n/a | 14 |
Apr ’25 | UK£1.55 | UK£1.94 +25.0% | 9.4% | UK£2.42 | UK£1.71 | n/a | 14 |
Mar ’25 | UK£1.55 | UK£1.95 +25.7% | 8.9% | UK£2.42 | UK£1.75 | n/a | 13 |
Feb ’25 | UK£1.70 | UK£1.99 +17.3% | 9.8% | UK£2.46 | UK£1.61 | n/a | 13 |
Jan ’25 | UK£1.78 | UK£2.04 +14.6% | 10.9% | UK£2.53 | UK£1.61 | n/a | 13 |
Dec ’24 | UK£1.64 | UK£2.07 +25.8% | 11.7% | UK£2.51 | UK£1.59 | n/a | 13 |
Nov ’24 | UK£1.73 | UK£2.16 +24.6% | 12.4% | UK£2.72 | UK£1.67 | n/a | 13 |
Oct ’24 | UK£1.80 | UK£2.19 +21.5% | 11.8% | UK£2.73 | UK£1.79 | n/a | 12 |
Sep ’24 | UK£1.77 | UK£2.11 +19.1% | 11.1% | UK£2.62 | UK£1.77 | UK£1.60 | 12 |
Aug ’24 | UK£2.02 | UK£2.26 +12.1% | 9.6% | UK£2.73 | UK£1.95 | UK£1.57 | 12 |
Jul ’24 | UK£1.99 | UK£2.49 +24.8% | 9.3% | UK£2.97 | UK£2.23 | UK£1.98 | 12 |
Jun ’24 | UK£2.03 | UK£2.61 +28.7% | 8.7% | UK£3.10 | UK£2.37 | UK£2.06 | 12 |
May ’24 | UK£2.22 | UK£2.61 +17.4% | 8.7% | UK£3.07 | UK£2.30 | UK£1.81 | 14 |
Apr ’24 | UK£2.36 | UK£2.79 +18.0% | 8.4% | UK£3.22 | UK£2.46 | UK£1.55 | 15 |
Mar ’24 | UK£2.54 | UK£2.85 +12.1% | 8.0% | UK£3.28 | UK£2.52 | UK£1.55 | 16 |
Feb ’24 | UK£2.63 | UK£2.83 +7.7% | 8.4% | UK£3.23 | UK£2.45 | UK£1.70 | 17 |
Jan ’24 | UK£2.26 | UK£2.61 +15.3% | 13.3% | UK£3.29 | UK£1.91 | UK£1.78 | 17 |
Dec ’23 | UK£2.38 | UK£2.52 +5.9% | 13.6% | UK£3.26 | UK£1.90 | UK£1.64 | 17 |
Nov ’23 | UK£2.09 | UK£2.62 +25.6% | 14.5% | UK£3.31 | UK£1.95 | UK£1.73 | 17 |
Oct ’23 | UK£2.16 | UK£3.02 +40.0% | 9.7% | UK£3.71 | UK£2.54 | UK£1.80 | 17 |
Sep ’23 | UK£2.35 | UK£3.06 +30.4% | 12.2% | UK£4.13 | UK£2.57 | UK£1.77 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.