South32 Limited

BATS-CHIXE:S32L Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£7.5b

South32 Évaluation

Le site S32L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S32L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S32L ( £1.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S32L se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S32L?

Mesure clé : Comme S32L n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour S32L. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S32L par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de S32L?
Ratio PS1.7x
VenteUS$5.59b
Capitalisation boursièreUS$9.40b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de S32L se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour S32L par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
AAL Anglo American
1.2x0.7%UK£28.3b
GLEN Glencore
0.2x-1.0%UK£42.9b
RIO Rio Tinto Group
1.8x0.08%UK£80.0b
KMR Kenmare Resources
1x5.5%UK£292.2m
S32L South32
1.7x8.7%UK£15.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: S32L est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de S32L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

14 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$53.95b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.8%US$68.62m
No. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: S32L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de S32L par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S32L PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.7x
Juste PS Ratio2.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: S32L présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S32L et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.67
UK£1.97
+18.0%
14.0%UK£2.39UK£1.21n/a14
Dec ’25UK£1.91
UK£1.93
+1.4%
14.2%UK£2.38UK£1.21n/a14
Nov ’25UK£1.90
UK£1.92
+1.2%
14.8%UK£2.33UK£1.15n/a14
Oct ’25UK£1.89
UK£1.84
-2.3%
15.1%UK£2.28UK£1.14n/a14
Sep ’25UK£1.60
UK£1.87
+16.4%
15.6%UK£2.33UK£1.15n/a15
Aug ’25UK£1.57
UK£1.95
+24.2%
11.3%UK£2.38UK£1.57n/a14
Jul ’25UK£1.98
UK£2.15
+8.5%
9.7%UK£2.51UK£1.69n/a14
Jun ’25UK£2.06
UK£2.04
-1.4%
10.4%UK£2.40UK£1.68n/a14
May ’25UK£1.81
UK£1.97
+9.2%
9.3%UK£2.45UK£1.73n/a14
Apr ’25UK£1.55
UK£1.94
+25.0%
9.4%UK£2.42UK£1.71n/a14
Mar ’25UK£1.55
UK£1.95
+25.7%
8.9%UK£2.42UK£1.75n/a13
Feb ’25UK£1.70
UK£1.99
+17.3%
9.8%UK£2.46UK£1.61n/a13
Jan ’25UK£1.78
UK£2.04
+14.6%
10.9%UK£2.53UK£1.61n/a13
Dec ’24UK£1.64
UK£2.07
+25.8%
11.7%UK£2.51UK£1.59UK£1.9113
Nov ’24UK£1.73
UK£2.16
+24.6%
12.4%UK£2.72UK£1.67UK£1.9013
Oct ’24UK£1.80
UK£2.19
+21.5%
11.8%UK£2.73UK£1.79UK£1.8912
Sep ’24UK£1.77
UK£2.11
+19.1%
11.1%UK£2.62UK£1.77UK£1.6012
Aug ’24UK£2.02
UK£2.26
+12.1%
9.6%UK£2.73UK£1.95UK£1.5712
Jul ’24UK£1.99
UK£2.49
+24.8%
9.3%UK£2.97UK£2.23UK£1.9812
Jun ’24UK£2.03
UK£2.61
+28.7%
8.7%UK£3.10UK£2.37UK£2.0612
May ’24UK£2.22
UK£2.61
+17.4%
8.7%UK£3.07UK£2.30UK£1.8114
Apr ’24UK£2.36
UK£2.79
+18.0%
8.4%UK£3.22UK£2.46UK£1.5515
Mar ’24UK£2.54
UK£2.85
+12.1%
8.0%UK£3.28UK£2.52UK£1.5516
Feb ’24UK£2.63
UK£2.83
+7.7%
8.4%UK£3.23UK£2.45UK£1.7017
Jan ’24UK£2.26
UK£2.61
+15.3%
13.3%UK£3.29UK£1.91UK£1.7817
Dec ’23UK£2.38
UK£2.52
+5.9%
13.6%UK£3.26UK£1.90UK£1.6417

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 13:28
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

South32 Limited est couverte par 48 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Izak RossouwBarclays