Kenmare Resources plc

BATS-CHIXE:KMRL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£316.8m

Kenmare Resources Évaluation

Le site KMRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KMRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KMRL ( £3.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £16.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KMRL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMRL?

Mesure clé : Comme KMRL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KMRL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KMRL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KMRL?
Ratio PE4.7x
Les revenusUS$84.08m
Capitalisation boursièreUS$397.58m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KMRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KMRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.5x
GFM Griffin Mining
15.6x-3.8%UK£265.8m
CAPD Capital
7x11.0%UK£164.1m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£101.1m
KOD Kodal Minerals
2.4x-46.5%UK£64.8m
KMRL Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£316.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KMRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$127.23m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies6PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KMRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KMRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KMRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.7x
Juste PE Ratio11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMRL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KMRL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.55
UK£5.97
+68.2%
26.7%UK£8.51UK£4.22n/a4
Nov ’25UK£3.53
UK£5.97
+69.4%
26.7%UK£8.51UK£4.22n/a4
Oct ’25UK£3.40
UK£5.84
+72.1%
25.5%UK£8.22UK£4.20n/a4
Sep ’25UK£3.52
UK£5.80
+65.1%
27.7%UK£8.38UK£4.19n/a4
Aug ’25UK£3.37
UK£5.94
+76.2%
28.1%UK£8.57UK£4.23n/a4
Jul ’25UK£3.25
UK£5.81
+78.7%
28.0%UK£8.37UK£4.20n/a4
Jun ’25UK£3.59
UK£5.91
+64.6%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
May ’25UK£3.30
UK£5.91
+79.3%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
Apr ’25UK£3.30
UK£5.95
+80.4%
27.6%UK£8.55UK£4.40n/a4
Mar ’25UK£3.04
UK£5.90
+94.1%
27.9%UK£8.50UK£4.30n/a4
Feb ’25UK£3.16
UK£5.64
+78.6%
29.7%UK£8.50UK£4.29n/a4
Jan ’25UK£3.98
UK£6.59
+65.6%
18.6%UK£8.58UK£5.48n/a4
Dec ’24UK£4.10
UK£6.98
+70.2%
15.7%UK£8.53UK£5.70n/a4
Nov ’24UK£3.92
UK£6.98
+78.0%
15.7%UK£8.53UK£5.70UK£3.534
Oct ’24UK£4.15
UK£7.25
+74.7%
17.4%UK£8.87UK£5.40UK£3.404
Sep ’24UK£4.21
UK£7.01
+66.5%
16.0%UK£8.50UK£5.43UK£3.524
Aug ’24UK£4.25
UK£7.04
+65.6%
16.4%UK£8.71UK£5.53UK£3.374
Jul ’24UK£4.49
UK£7.43
+65.6%
10.0%UK£8.51UK£6.56UK£3.254
Jun ’24UK£4.38
UK£6.71
+53.1%
13.0%UK£7.77UK£5.37UK£3.594
May ’24UK£4.60
UK£6.85
+49.0%
14.7%UK£8.24UK£5.43UK£3.304
Apr ’24UK£4.69
UK£7.26
+54.9%
9.4%UK£8.19UK£6.58UK£3.303
Mar ’24UK£4.87
UK£7.30
+49.9%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.043
Feb ’24UK£4.76
UK£7.30
+53.3%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.163
Jan ’24UK£4.36
UK£6.96
+59.7%
3.1%UK£7.12UK£6.65UK£3.983
Dec ’23UK£4.37
UK£7.11
+63.0%
2.7%UK£7.35UK£6.88UK£4.103
Nov ’23UK£4.04
UK£7.41
+83.3%
6.4%UK£8.07UK£7.05UK£3.923

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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