Ibstock plc

BATS-CHIXE:IBSTL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£741.2m

Ibstock Évaluation

Le site IBSTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IBSTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IBSTL ( £1.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IBSTL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IBSTL?

Mesure clé : Comme IBSTL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IBSTL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IBSTL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IBSTL?
Ratio PE102.2x
Les revenusUK£7.25m
Capitalisation boursièreUK£741.24m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IBSTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IBSTL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28x
MSLH Marshalls
38.2x28.1%UK£825.0m
FORT Forterra
47.7x32.4%UK£381.9m
BREE Breedon Group
16.6x14.1%UK£1.6b
RHIM RHI Magnesita
9.5x12.0%UK£1.5b
IBSTL Ibstock
102.2x36.5%UK£741.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IBSTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IBSTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies11PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IBSTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Basic Materials ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IBSTL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IBSTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 102.2x
Juste PE Ratio21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IBSTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IBSTL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.89
UK£2.09
+10.6%
9.0%UK£2.51UK£1.90n/a9
Nov ’25UK£2.01
UK£2.03
+1.4%
10.3%UK£2.51UK£1.73n/a9
Oct ’25UK£1.81
UK£1.98
+9.0%
6.2%UK£2.15UK£1.73n/a9
Sep ’25UK£1.83
UK£1.93
+5.5%
9.5%UK£2.15UK£1.55n/a9
Aug ’25UK£1.83
UK£1.80
-1.7%
12.8%UK£2.15UK£1.50n/a9
Jul ’25UK£1.56
UK£1.64
+5.4%
10.6%UK£2.00UK£1.50n/a8
Jun ’25UK£1.60
UK£1.62
+1.2%
12.0%UK£2.00UK£1.40n/a8
May ’25UK£1.47
UK£1.62
+10.2%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Apr ’25UK£1.51
UK£1.62
+7.2%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Mar ’25UK£1.63
UK£1.57
-4.2%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Feb ’25UK£1.51
UK£1.57
+3.5%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Jan ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.5%
14.6%UK£2.00UK£1.30n/a8
Dec ’24UK£1.32
UK£1.53
+15.9%
16.8%UK£2.00UK£1.27n/a8
Nov ’24UK£1.23
UK£1.57
+27.4%
20.5%UK£2.25UK£1.27UK£2.018
Oct ’24UK£1.43
UK£1.83
+28.1%
14.7%UK£2.30UK£1.50UK£1.819
Sep ’24UK£1.48
UK£1.85
+25.1%
15.1%UK£2.30UK£1.50UK£1.839
Aug ’24UK£1.51
UK£1.82
+20.5%
16.9%UK£2.35UK£1.45UK£1.8310
Jul ’24UK£1.40
UK£1.87
+33.6%
17.2%UK£2.35UK£1.50UK£1.5610
Jun ’24UK£1.62
UK£1.90
+17.4%
15.4%UK£2.35UK£1.55UK£1.6010
May ’24UK£1.70
UK£1.90
+11.6%
15.7%UK£2.35UK£1.50UK£1.4710
Apr ’24UK£1.74
UK£1.89
+8.6%
16.8%UK£2.35UK£1.50UK£1.519
Mar ’24UK£1.67
UK£1.77
+6.4%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.639
Feb ’24UK£1.70
UK£1.77
+4.2%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.519
Jan ’24UK£1.54
UK£1.83
+18.9%
15.1%UK£2.30UK£1.40UK£1.528
Dec ’23UK£1.61
UK£1.90
+17.8%
12.3%UK£2.30UK£1.58UK£1.327
Nov ’23UK£1.55
UK£1.94
+24.7%
12.4%UK£2.30UK£1.58UK£1.238

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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