DSM-Firmenich AG

BATS-CHIXE:DSFIRA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €28.5b

DSM-Firmenich Évaluation

Le site DSFIRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DSFIRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DSFIRA ( €106.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €110.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DSFIRA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DSFIRA?

Mesure clé : Comme DSFIRA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DSFIRA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DSFIRA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DSFIRA?
Ratio PS2.3x
Vente€12.46b
Capitalisation boursière€28.45b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DSFIRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DSFIRA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
CRDA Croda International
3x5.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%UK£2.6b
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£763.5m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£796.9m
DSFIRA DSM-Firmenich
2.3x4.1%€28.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DSFIRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DSFIRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Chemicals ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$3.22b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$336.13m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$29.99m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DSFIRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DSFIRA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DSFIRA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.3x
Juste PS Ratio1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DSFIRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DSFIRA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€106.85
€128.96
+20.7%
11.2%€146.00€78.00n/a20
Nov ’25€108.30
€129.91
+20.0%
11.6%€158.00€78.00n/a21
Oct ’25€122.05
€127.46
+4.4%
12.1%€158.00€78.00n/a22
Sep ’25€122.95
€126.78
+3.1%
12.0%€158.00€78.00n/a22
Aug ’25€117.85
€124.96
+6.0%
12.0%€158.00€78.00n/a22
Jul ’25€106.05
€122.92
+15.9%
12.7%€158.00€75.00n/a22
Jun ’25€105.20
€121.87
+15.8%
12.7%€158.00€75.00n/a22
May ’25€105.90
€119.49
+12.8%
13.3%€158.00€75.00n/a22
Apr ’25€105.52
€118.08
+11.9%
14.7%€158.00€70.00n/a22
Mar ’25€100.20
€118.26
+18.0%
15.0%€158.00€70.00n/a22
Feb ’25€98.06
€111.55
+13.8%
17.5%€158.00€70.00n/a22
Jan ’25€91.94
€112.78
+22.7%
18.3%€158.00€70.00n/a22
Dec ’24€85.96
€114.69
+33.4%
20.5%€182.00€70.00n/a22
Nov ’24€86.75
€116.42
+34.2%
19.9%€182.00€70.00€108.3022
Oct ’24€80.71
€123.35
+52.8%
18.7%€182.00€80.00€122.0522
Sep ’24€85.10
€124.90
+46.8%
17.4%€182.00€80.00€122.9522
Aug ’24€98.41
€129.48
+31.6%
14.9%€175.00€88.00€117.8518
Jul ’24€99.57
€141.10
+41.7%
12.8%€175.00€114.00€106.0517
Jun ’24€101.86
€144.87
+42.2%
9.7%€175.00€126.00€105.2010
May ’24€118.84
€134.25
+13.0%
1.9%€137.00€130.00€105.904

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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